Не закрываются косвенные затраты по счету 25 т.к. нет базы распределения в текущем месяце в 1С

1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

   Нужны еще настройки из учетной политики на 2023, где про затраты. Давайте с них начнем.

   1

2. Прилагаю скрины

3. В программе 1С заложен следующий алгоритм:
   Если база распределения, указанная для 20 счета, не может быть применена для закрытия счета, программа автоматически подбирает возможную базу распределения.

   Если нет никаких данных для распределения (отсутствуют затрата, выручка, выпуск ГП и не используется плановая себестоимость), то есть два варианта закрытия 25 счета:
   1. вручную распределить Дт 20 Кт 25 и сформировать НЗП
   2. зарегистрировать технический документ реализация на 0,01 руб.

   Алгоритм закрытия затратных счетов с 2021 года в 1С (ПРОФ)
   Рекомендую видеоматериал к просмотру (ответ на ваш вопрос с 8 минуты).

   1

4. Добрый день!
   Я поняла, спасибо! Можно уточнить я с 25сч все переношу на 20сч 30.06.2023 операцией вручную, правильно?
   Но как эта операция закроется в июле, если у меня 20сч по договорам и реализация (Акты выполненных услуг) по договорам?
   Я 01.07.2023 года должна обратно перенести Дт25 Кт 20? В июле у меня будут затраты на сч 20 и выручка должна быть, тогда все программа закроет правильно при закрытии месяца?

5. Все верно, переносите с 25 на 20 с помощью документа Операция, введенная вручную.
   В следующем месяце ничего переносить не надо, все должно закрыться автоматически.

   1

6. Добрый день!
   Я думаю у меня автоматом не закроется, так как 20сч при переносе с сч25 нет номенклатурной группы

   1. Когда вручную делаете перенос с 25 на 20.01, то надо заполнить всю аналитику абсолютно также, как она заполняется при автоматическом распределении в Закрытии месяца. И по Статьям затрат, и по Номенклатурной группе.
      Проще на 0,01 копейку сделать реализацию тогда на контрагента, с которым уже давно не работаете и не планируете. Провести Без НДС. И списать эту дебиторку в следующем месяце.
      Или в копии базы так сделайте. Если не хотите техническую реализацию делать в рабочей базе
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Закройте месяц, посмотрите, как все распределится по ДтКт в Закрытии месяца и все вкладки надо будет повторить в рабочей базе через Операцию, введенную врунчую.
      

      1

7. Добрый день! Создала номенклатурную группу «для закрытия периода, в кот. не было затрат на 20.01» для того, чтобы сч20 закрылся (при закрытии месяца выдавал ошибку бег ном.группы), не могу поставить другую, так как у нас номенклатурные группы это номера договоров по которым списываем прямые затраты. Прикладываю копии ОСВ, подскажите это правильно, что по БУ остается НЗП, а по НУ происходит списание в 90.08? Не совсем понимаю как в июле сч. 20 БУ зароется если не будет выручки по этой номенклатурной группе?

   1. Аналитика должна быть та, которая будет при полном цикле.
      Пометьте на удаление и удалите НГ «для закрытия периода, в кот. не было затрат на 20.01».
      И укажите обычную рабочую аналитику.
      Должна быть та Номенклатурная группа, где будут потом прямые затраты и по которой пройдет реализация.

      1

8. Добрый день!
   Я сделала как Вы написали. Перенесла в Дт сч 20 указав номенклатурную группу по сч20 (договор) по которому в июле пройдет выручка и затраты. Посмотрите пожалуйста правильно ли све в 20сч. у меня там остался БУ а НУ списался регламентной операцией на 90.08сч в июне?

9. Гл. бухгалтер холдинга написала, что это не верно, что я хочу обмануть 1с и увеличила затраты на договоре неправомерно, что есть куча других вариантов. Подскажите пожалуйста как правильно все отразить и закрыть сч,25?

   1. Уточните, пожалуйста, что конкретно неверно, какие затраты увеличиваются неправомерно для лучшего понимания вашей ситуации.
      Есть затраты по Дт 25. Выбрана такая база для распределения на счете 20, что автоматически в 1С она не отрабатывает.
      При этом распределить 25-й счет надо, сальдо по нему не может быть.
      Поэтому вы в ручном режиме делаете такое распределение и оставляете в НЗП по Дт 20 эту сумму на той НГ, где это должно быть, где потом будут движения.
      В расходы на 90-й счет суммы не уходят и ждут на 20-м счете других прямых расходов счете и реализации.
      И когда добавятся новые затраты, пройдет реализация, закроется сумма, которая пришла со счета 25. Это по прямым расходам так.

      Косвенные расходы в НУ списываются сразу. Это если про 90.08.1 говорить. В БУ могут быть в НЗП.

      2

10. Спасибо большое за ответ!

    1

Комментарии закрыты.