Добрый день! Просим помочь разобрать КОСВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ (СЧЕТ 25). ООО выполняет строительно-монтажные работы, с октября 2021 появился сч 25, настройки Методов определения прямых расходов производства в НУ сделали. В Учетную политику тоже завели. Распределение сч 25 в НУ происходит, но только на одну номенклатурную группу (Основная номенклатурная группа), при этом в БУ распределение сч 25 происходит по всем номенклатурная группа. ОСВ и справку распределения прилагаем. Было бы более понятно, если распределения вообще не было, оно есть, но только по одной номенклатурной группе.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите все настройки, пожалуйста. Главное — Учетная политика. Если есть специальные правила распределения, то их добавить. И по НУ тоже.
Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
.
Если есть специальные правила распределения, то их добавить. И по НУ тоже.
Вопрос что относится к спец правилам?
Если у вас вопрос по 2021, то правила в НУ нужны на 2021, а не на 2020. Если их нет, то создайте. Все перепроведите и перезакройте по декабрь включительно за 2021. Сначала на копии базы, потом если все ок, то в рабочей. Правила в НУ проверьте, действительно именно такие комбинации вам нужны.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если на скрин посмотреть и на 1С, то у вас список кончается на как на скрине и дальше ничего нет, прямо вот так на одной строке счета 25, как показываете?
Для анализа нужен полный список.
В Главное — Учетная политика есть ссылка про правила распределения.
Если у вас они заполнены, то перейдите по ссылке и приложите эту информацию.
Учетная политика тоже нужна на 2021, через История изменений вверху проверьте, пожалуйста.
—
Второй файл не прикрепился. Продублируйте, его пожалуйста.
2-ой файл
3-й файл
Что по теме посмотреть, чтобы со своей ситуацией лучше разобраться
Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
Косвенные производственные затраты (счет 25) с 2021
Прямые производственные затраты (счет 20) с 2021
.
Приложение
Особые правила — имею в виду то, что на скрине. Нужна информация по этой ссылке, если что-то заполнено на 2021 в 1С.
Подробнее про все эти настройки в материалах выше.
В ваших материалах прописано только про БУ, у нас вопрос про НУ. Вы можете вчитаться в сам вопрос? Если бы у нас настроек не было , то распределения и в БУ не было, распределение есть и в НУ, но только по одной номенклатуре. Вот вам, как опытным специалистам и пользователям 1С, задаем конкретный вопрос. Ждем и надеемся на получение помощи и конкретного ответа, а получается переписка.
Наталья, одной причины нет. Их не просто много, а очень много. У каждого будет своя индивидуальная причина.
Сказать, что у вас можно только увидев ваши данные по настройкам в 1С.
Поэтому ждем ваши настройки Учетной политики на 2021.
И перечень прямых расходов в НУ на 2021. Если его нет, то после того, как он будет создан надо все перепровести и перезакрыть за 2021. И проверить ушла проблема с распределением или нет.
Пока вижу обрезанный список прямых расходов по НУ на 2020. И когда будете делать на 2021, то проанализируйте, пожалуйста, вам на 2021 подходит такой список или нет.
В ОСВ по счету 20, 25, Справке-распределении мы видим результат распределения, но причину по ним однозначно понять нельзя.
УП на 2021 г во вложении, документы перепровели, изменения не произошли. Благодарю Вас за ответ.
Наталья, спасибо!
Вы два раза прислали Методы определения прямых расходов на 2020.
Эта информация не требуется для решения вашей задачи.
Нужно еще Главное — Учетная политика тоже на 2021. По ссылке История изменений перейти и провалиться в строку 2021.
Если в Учетной политике заполнена ссылка Особые правила распределения, то перейти по ней и тоже приложить скрин.
Файл во вложении, так мы сделали в копии базы, в оригинале Особые правила распределения не заполнены, результат такой же.
Спасибо, по правилам поняла.
Сделаете для полноты картины ОСВ 20.01, 25 по НГ и статьям затрат и выводите Вид расхода в НУ, как здесь
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль
Т.к. распределение по прямым затратам, надо понимать по каждой НГ в разрезе статей затрат, что и где есть.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
Добрый день! ОСВ во вложении.
ОСВ во вложении.
Добрый день!
Спасибо за скрины.
Попробую смоделировать вопрос в 1С БП, чтобы дать ответ по вашей ситуации.
Это займет еще некоторое время.
Спасибо за понимание!
Добрый день!
Не получается разобраться в проблеме при моделировании задачу в базе.
В закрытии месяца, распределение косвенных затрат по счету 25 в НУ происходит только на Основную номенклатурную группу.
Уточните, реализация товарам/услуг был по номенклатурным группам, по которым не происходит распределение?
И был ли доход по Основной номенклатурной группе?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.