Согласно инструкции провели корректировку остатков с/о на складе на 01.01.21 (операцией в ручную, скрин №1). Далее произвели выдачу с/о сотруднику 31.01.21, через документ передача материалов в эксплуатацию (скрин № 2). В проводках возник вопрос: при списание отражается сумма по бух учету. Согласно ваших рекомендаций, такого не должно быть. Подскажите каким образом нам провести корректную выдачу с/о
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, корректировку остатков делаете по алгоритму, который предложен в статье: Учет в БУ остатка спецодежды, спецоснастки на 01.01.2021 ?
Да,именно по этой статье
Татьяна, оформила у себя в тестовой базе операцию — у меня при списании не отражается сумма по бух учету, как и в статье. Давайте еще раз сверимся по алгоритму. В документе Передача материалов в эксплуатацию проверьте настройки Способа отражения расходов.
Укажите, пожалуйста, версию программы. Я проверяла на релизе 3.0.91.31. Рекомендую обновиться до последнего релиза.
Оксана добрый день! Еще раз возвращаюсь со своим вопросом про списание материалов. Версия программы:1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334);релиз: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36). Только обновили. Настройки Способа отражения расходов в программе указан сч 25. Соответственно все сверили, списание так и не отражается (разносили по статье: Учет в БУ остатка спецодежды, спецоснастки на 01.01.2021). Продолжает отражаться сумма по БУ. Подскажите что делать?
Добрый день, Татьяна! Проверьте еще по ОСВ по субсчету 10.10 — не должно быть сальдо конечного по БУ, только НУ и Количество.
Оксана вот скрин, все как по инструкции
В БУ получается у Вас в минус списывается после проведения документа? А если попробовать использовать документ Расход материалов вида операции Передача сотруднику, вместо документа Передача материалов в эксплуатацию? Также проходит сумма по БУ в документе?
И это делали!Все так же!Меня смущает вот какой момент:когда в 2019г приходовали с/о на склад, при заполнение номенклатуры, в виде материала выбрали не с/о,а товары на комиссии,счёт проставили в ручную 10.10-это может сейчас влиять?и ещё до 21г,учёт по пбу 18 в настройках отражали балансовым с постоянными,сейчас в настройках через историю изменений-поправили на балансовый без разниц!это может влиять?
В карточке номенклатуры Вид номенклатуры сейчас — Товары на комиссии, а не Спецодежда, верно я понимаю? Это по все всей номенклатуре с/о или на примере которой сейчас разбираем списание?
Верно,по всей номенклатуре
Татьяна, смоделировала в базе — даже если вид номенклатуры не с/о, а товары на комиссии, все равно списывается корректно. У меня суммы по БУ появляются только в том случае, если есть остатки по БУ. Попробуйте еще по ОСВ с максимальной аналитикой посмотреть, убрав все фильтры.
Еще посмотрите: Администрирование — Проведение документов — установлен или нет флаг Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
Не считаю, что ошибка связана с переходом на балансовый метод. Возможно, будет полезен материал в это части:
Переход на балансовый метод ПБУ 18/02
Памятка по ведению ПБУ 18/02 балансовым методом в 1С:Бухгалтерия
.
Оксана огромное вам спасибо за вашу помощь! у нас все легло корректно! Поставили галочку в Администрирование — Проведение документов, а так же в документе по списанию на сч 91, указали партии в субконто и все встало как положено!
Татьяна, я очень рада, что у Вас все получилось! Спасибо, что написали, как решили вопрос! Если выставляли флажок «Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета», его нужно снять для дальнейшего контроля остатков