Добрый день! Делаем корректировку реализации. В Реализации отражена только услуга, в Корректировке нужно добавить товар. Товар находится на счете 41.01 на конкретном складе. На закладке «Товары» заполняем данные, указываем счет 41.01, но нет возможности указать склад. Документ не проводится, т.к. программа пытается списать товар без склада (т.е. со склада ).
Пытались установить нужный склад в документе «Корректировка» через функцию изменения документа «Изменить выделенные» в списке документов. Сообщает, что реквизит установлен, но при проведении та же ошибка.
Подскажите, пожалуйста, как указать склад.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Предлагаю оформить не через корректировку реализации, а отдельным документом, как «забытую» реализацию:
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Устроит ли такой вариант или нужен именно корректировочный счет-фактура?
Добрый вечер! Нужен именно корректировочный счет-фактура.
Елена, моделирую у себя тестовой базе, у меня все провелось без проблем.
Если не применяется раздельный учет по способам учета НДС, то может быть такая ситуация.
Это устаревший способ, который давно не применяется. В этом случае такая ошибка «Для целей учета НДС не списано…», надо корректировки сделать по регистрам в ручном режиме.
Поэтому проверьте, пожалуйста,
Главное — Налоги отчеты — НДС — Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета
Администрирование — Параметры учета — Настройка плана счетов — ссылка По контрагентам и счетам-фактурам полученным.
Обсуждение подобной проблемы можно посмотреть здесь:
Для целей учета НДС не списано
Обратила еще внимание, что у вас не заполнено поле Организация.
Оксана, у нас ведется раздельный учет НДС, все настройки сделаны, обычно всё списывается без проблем и формируются соответствующие движения по регистрам учета НДС.
В данном случае проблема в том, что нет возможности в документе Корректировка указать склад списания. Поэтому возникает и первая ошибка «Указанное количество превышает остаток» и вторая «Для целей учета НДС не списано». Программа пытается списать товар с пустого склада < ...> (незаполненное значение субконто), а его там нет — он на другом складе. И в документе нет поля для указания склада. Путались добавить через «Изменить форму» — и там нет поля «склад».
А Организация в базе заполнена, просто на скрине потёрли.
* пустого склада — хотела изобразить треугольные скобки с тремя точками посередине (незаполненное значение субконто), но при отправке текста они исчезают
Спасибо за уточнение.
Воспроизвела ошибку в базе. Здесь вижу такие пути обхода.
В документе Корректировка реализации в поле Отражать корректировку выбрать Только в учете НДС, что позволит провести документ и выписать корректировочный счет-фактуру. Проводки по счетам учета оформить вручную документом Операция.
Либо установить флаг Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета (Администрирование – Проведение документов). При этом желательно, чтобы в базе никто не работал, и сразу после проведения корректировки флаг снять. Программа даст провести документ, но нужно будет корректировать движения документа – указать недостающую аналитику по счету 41 и сумму, проверить по ОСВ.
При этом нужно учитывать, что ручная корректировка «замораживает» документ:
Почему не нарушается граница последовательности при ручной корректировке проводок?
.
Оксана, спасибо что нашли решение нашего вопроса! Воспользовались вариантом с временным разрешением списывать запасы при отсутствии остатков. Вручную поправили проводки — указали склад и сумму, всё нормально списалось.
Я рада, что у вас все получилось! Хороших выходных 🙂