В Анализе учета по НДС в Зачете авансов полученных отражаются суммы без учета переноса аванса на другой договор в 1С

Вопрос задал Галина П. (Новоуральск, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.168.19) Фреш

2023 год
ОСВ по счету 62
Спецификация 19: остаток по Кт 62 — 2 442,8
Спецификация 21: остаток по К 62 — 1 885,6

2024 г.
Корректировка остатков из-за пересортицы между спецификациями
Документ Корректировка долга
Дт 62.02 (спец. 19) — Кт 62.02 (спец 21) Сумма, Сумма НУ ДТ и КТ 103

ОСВ по счету 62 после корректировки долга:
Спецификация 19: остаток по Кт 62 — 2 339,7
Спецификация 21: остаток по К 62 — 1 988,7
Остатки получились верные.

Анализ состояния налогового учета по НДС
Зачет авансов полученных
Не отражены в книге покупок графа всего
Спецификация 19: 2 442,8
Спецификация 21: 1 988,7

Остаток в ОСВ по счету 62 по спецификации 19 не такой, как в Зачете авансов полученных.
Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  2. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, оформляли вычет НДС документом Формирование книги покупок после зачета аванса документом Корректировкой долга?

  3. В 3 квартале в книге покупок сумма по спецификации 21: 1 018,6
  4. Приложение № 1

    В Анализе учета по НДС в Зачете авансов полученных
    — по спецификации 19 показаны суммы без учета, что аванс перенесен на другой договор. Это ошибка в программе (как при возврате)
    — по спецификации 21 В ОСВ сумма на конец периода соответствует сумме в графе Всего по строкам «Оплаченные ценности…» и «Перенесено…»

    Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают.

    Дополнительно проверьте, пожалуйста, Отчеты — Экспресс-проверка — все флажки в настройках за 4 кв 2024. И в декларации по НДС кнопка Проверка — КС, выгрузка, контрагенты посмотрите.

  5. Про ошибку в анализе учета по НДС понятно. Спасибо.
    Экспресс-проверка с флажками в настойках пройдена без ошибок.
    В декларации при проверке контрольных соотношений ошибки не обнаружены.

  6. Получается, что в декларации по НДС учитывается перенос аванса (отрицательная сумма), а в Анализе учета по НДС нет (ошибка программы).
    Спасибо за помощь!

    1. Да, Анализ учета по НДС — наш вспомогательный инструмент, он прежде всего показывает, где могут быть ошибки и что дополнительно следует проверить. Но он не учитывает все нюансы учета. Главное, у вас все верно отражено в декларации.
      Рада, что разобрались, обращайтесь, пожалуйста!

Комментарии закрыты.