Войти в кабинетДобрый день, во 2 кв ошибочно поставлен документ на приход по услугам со ставкой НДС 20%, а на самом деле это был просто счет-фактура на аванс со ставкой 20/120. ИФНС пока никаких требований не предъявляла. Сформировала на основании поступления «Корректировка поступления» уже в 3 кв, изменила код вида операции в счете-фактуре на 02. Теперь надо как-то аннулировать лишнее поступление услуги. Это можно сделать в этом же документе на закладке Услуги или необходимо создавать отдельный документ «Корректировка долга». Есть ли необходимость подавать корректировку в ИФНС или подождать их требование и просто дать пояснения?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Уточните, пожалуйста, последовательность ваших действия в базе были такими:
1. Оплатили аванс поставщику;
2. Вместо регистрации полученного СФ на аванс ввели документ Поступление (акт, накладная) с видом Услуги (акт). Зарегистрировали СФ полученный.
Если вы зарегистрировали лишний документ Поступление (акт, накладная) во втором квартале, то его можно сторнировать документом Операция, введенная вручную с видом операции — Сторно документа.
Сторно документа подтягивает лишние зачеты аванса и сумма получается совсем другая. см. приложение.
Добрый день, Наталья.
Из скрина не понятно какие авансы подтягивает программа. Уточните, поставщику перечислено несколько авансов по разным договорам? Приведите скрин проводок ошибочно внесенного документа Поступление (акт, накладная) и скрин проводок документа Списание с расчетного счета, которым перечислялся аванс.
Добрый день, договор у нас один, кидаю скрин Поступления и Списания с р/с
Добрый день, Наталья.
Судя по вашим скринам в базе сначала оприходован документ Поступление (акт, накладная), а потом документ Списания с расчетного счета. Перепроведите документы в хронологическом порядке. Сформируйте отчет Анализ субконто по контрагентам с отбором по данному контрагенту.
Добрый день, перепровела документы, теперь с начала идет Списание р/с, потом Поступление, см. приложение.
Приложение Korrektirovka-NDS-Lishnij-dokument-postupleniya-vmesto-avansovogo-SF.pdf
Добрый день, Наталья.
Еще раз проанализировала ваши скрины. Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа ничего лишнего не подтягивает. Сторнируются проводки документа Поступление (акт, накладная). Авансы, которые берутся к зачету в документе Поступление (акт, накладная), те и сторнируются в документе Операция, введенная вручную. Сравните движение документа Поступление (акт, накладная) и документа Операция, введенная вручную.
Для исправления допущенной ошибки предлагаю следующий алгоритм:
1. Для корректировки вида кода операции оформите документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственных ошибок на основании счет-фактура полученный):
— Отражать корректировку — Во всех разделах учета;
— В столбце Новое значение укажите Код вида операции – 02
2.В проводках документа на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет, используя ручную корректировку замените во второй проводке счет 19.04 на 76.ВА
3. Оформите корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал. Корректировка отразится в доп. листе.
4. Для удаления лишнего поступления оформите документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. Сторнируемый документ — ошибочно оформленный документ Поступление (акт, накладная). Смотрите прикрепленный файл
Спасибо большое, теперь все понятно.
Рада была помочь.