Сотрудник пополнил счет моб телефона, как восстановить НДС в 1С

Вопрос задал Алла Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

ДОбрый день. Помогите, пожалуйста, не могу справиться с восстановлением НДС по корректировке долга в 1С релиз 3.0.91.31. Сотрудник иногда пополнял счет мобильного телефона, но документов по оплате не предъявлял. После его увольнения встал вопрос,что делать с этой оплатой, т.к. у МТС она учтена, как оплата организации. Был сделан документ Корректировка долга с видом операции Перенос задолженности, см файл 1(правильно ли выбран Вид операции и Перенести:?) Долг перед сотрудником ( ув. 30.10.2018г — имеет значение?) списан документом Корректировка долга с видом операции Списание задолженности, см файл 2. Про восстановление НДС я забыла, теперь пытаюсь сделать корректировку по декларации НДС за 4 квартал и ничего не выходит : экспресс-проверка выдает аж 3 ошибки по этому документу, т.е. я все делаю не так, см. файл 3 ( в продолжении строки 1, которое не влезло в скан: Счет учета НДС-19.04 и Событие-Восстановление НДС )
Как правильно отразить в этом случае восстановление НДС?

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Проверьте, пожалуйста, сч.60 .01 по МТС и 73.03 по Крюкову у вас закрылись?
    Отражение НДС, т.к. вы приобретали услуги, то вам нужно создать документ Отражение НДС к вычету, у вас ведь появились счет-фактуры от поставщика.

  2. Здравствуйте, Оксана. С МТС мы работаем давно, но акты сверок от них получить проблематично, поэтому про оплаты от сотрудника мы узнали ну очень поздно ( он уже уволился ). По нашему акту у нас был долг, по акту МТС — должны были они. Все счета-фактуры, которые мы от них получали были приняты к учету. После того, как была перенесена сумма задолженности, остатки у нас совпадают. Но: 1. я сомневаюсь в правильности заполнения документа Корректировка долга ( перенос на МТС), т.к. в ОСВ 60сч появились минусовые суммы ( см вложение ОСВ60)
    2. поскольку сумму оплачивало физлицо, то мы должны восстановить НДС с этой суммы. Отражение НДС тоже заполнено неправильно ( не хватает знаний по программе, где какие пункты выбирать и их последствия), т.к. Экспресс-проверка дает аж 3 ошибки, см вложение

  3. Счет 73.03 закрылся без проблем, ОСВ счета 60 по МТС прилагаю

  4. Добрый день!

    Посмотрите материал по Корректировке долга
    Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
    В Корректировке долга Списание задолженности поставщику Крюкову, закладка Счет списания, укажите Контрагент МТС и переформируйте ОСВ по сч.60.

    Выполните отражение НДС
    Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    Выполните еще раз Экспресс-проверку и выполните рекомендации по исправлению ошибок, если они будут в отчете.

  5. Указала в Корректировке долга контрагента МТС — ОСВ по 60 сч. не изменился. В связи с этим вопрос: каким документом в 1С можно оформить задолженность перед сотрудником по перечислению им денег сразу на счет поставщика? Аванс он не получал, авансовый отчет не делал

  6. Как отражать в документообороте, случаи если деньги подотчетному лицу не выдавались авансом, нужно прописать в Учетной политике организации.

    Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались? .

  7. Здравствуйте, Алла.
    Правильно понимаю, что по акту сверки оплата от сотрудника у МТС учтена, как оплата от организации. Уточните Акт на оказания услуг и счет-фактурв на эту суммы оплаты есть ? По Акту сверки долг МТС перед организацей на эту сумму?

  8. Добрый день, Татьяна. Вы правы — акты от МТС принимались к учету полностью. Именно на эту сумму отдельных документов нет, т.к. бывший сотрудник платил неоднократно небольшими суммами. Общая сумма получилась от разницы итогов нашего акта и акта МТС, получив который мы и выявили нелегального плательщика. Проверить вся ли сумма была оплачена этим сотрудником или кто-то еще отметился, невозможно, поэтому все «повесила » на него.

  9. Что бы смоделировать ситуацию уточните еще момент. Правильно понимаю, что сумма оплаченная сотрудником числится в МТС как переплата (аванс) и будет зачтена в счет оказания услуг? Если так, от МТС будут получены документы на оказание услуг и счет-фактура, а следовательно восстанавливать НДС не надо. Как вы делали корректировку долга? Как закрыли счет 73 ?

  10. Не совсем так: по нашим данным был наш долг чуть больше тысячи, по данным МТС- они нам должны больше 2 тысяч ( аванс) Сотрудник кидал деньги на телефон понемногу, когда боялся что его отключат за нарушение сроков оплаты ( он периодически забывал вовремя приносить счета на оплату от МТС ) Еще могло сыграть роль то, что первоначально платили только сумму аванса, определенного договором, а по факту периодически случался перерасход — акт на большую сумму ( принимали в учете полностью). Но это было недолго, потом платили сумму расхода по факту. Накопилась разница 3 631,45 ( это середина 2018г, сотрудник уволился) 30.12.2020 сделана корректировка долга: перенос долга с 73.03 (Крюков) на 60 (МТС). Задолженность перед сотрудником списана через документ Корректировка долга: списание задолженности
    Сканы обоих документоы прилагались в процессе переписки. Сама пишу и понимаю, что наворочала что-то не то(((

  11. Приложение  Oplata-uslug-svyazi-sotrudnikom.pdf

    Здравствуйте, Алла.
    Смоделировала ситуацию в базе. Смотрите прикрепленный файл.

Комментарии закрыты.