Оплата командировочных расходов корпоративной картой, если открыта на определенного сотрудника в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина З. (Самара)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Добрый день.
У нас в компании открыли корпоративную карту на сотрудника. С этой карты расходуются деньги для нужд любого сотрудника компании по запросу. Также покупаются билеты командированным сотрудникам, оплачивается их проживание в гостиницах, выбор мест на рейсах и прочие расходы, от хозяйственных до представительских.
Из закрывающих документов предоставляются ТОЛЬКО чеки о предварительной оплате через интернет-площадки.
Как правильно вести БУ и НУ в данной ситуации.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Как правило, корпоративные карты открываются к расчетному счету организации. Перевод средств между счетами оформляется документом «Списание с расчетного счета» — «Перевод на другой счет организации» — Дт55.04 Кт51. Далее средства тратятся непосредственно с карты.
    Когда сотрудник расплатился картой (у вас это отражается в выписке, которую предоставляет банк по карточному счету), оформляется «Списание с расчетного счета» — «Перечисление подотчетному лицу» — Дт71 Кт55.04.
    Далее сотрудник приносит вам чеки, и вы оформляете авансовый отчет — Дт10,41,26.. Кт71.
    Чеки могут быть как кассовые, так и электронные. Они будут являться подтверждающим документом произведенных расходов.

    Вот здесь подробнее про расчеты по корпоративной карте:
    Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С

    Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С

    Расчеты с использованием корпоративной карты, привязанной к расчетному счету

    Если останутся вопросы, пишите, пожалуйста.

    1. Добрый день, с билетами понятно, а как оформить оплату за проживание в гостинице сотруднику, если оплатили корп.картой

  2. Датой, когда сотрудник расплачивался (и по выписке банка будет видно) «Списание с расчетного счета» — «Перечисление подотчетному лицу» — Дт71 Кт55.04.
    Далее оформляем авансовый отчет, на вкладке «авансы» — выданные средства подтянутся, на вкладке «прочее» данные о проживании — Дт 20, 26 Кт 71.

    Для подтверждения проживания командированного сотрудника в гостинице к авансовому отчету могут быть приложены:
    — ваучер на проживание — выдается туроператором, туристическим агентством или системой онлайн-бронирования, в котором указываются название и адрес гостиницы, данные гостя, даты проживания и сумма оплаты;
    — чек ККТ, счет от гостиницы или соответствующий БСО, которым можно подтвердить оплату проживания. При онлайн-бронировании обычно на почту направляется электронный чек, его сотрудник должен распечатать и приложить к отчету.

    1. а перечисление подотчетному лицу, которое будет проживать в гостинице?

  3. Правильно понимаю, карта корпоративная открыта на одного сотрудника и он на нужды других с нее оплаты производит, или другие сотрудники могут ее взять и расплачиваться?

    1. 1 вариант. Карта на одного сотрудника и он на нужды других производит с нее оплаты.

Комментарии закрыты.