Компенсация отпуска при увольнении в резерве отпусков НУ

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
При увольнении сотрудника выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск.
После обновления программы ((3.0.126.18)) компенсация попадает в ДТ 96 по НУ.
Остатки по ОСВ 96 сч не сходятся с резервами по сотрудникам
Что делать?

Метки вопроса: Компенсация отпуска при увольнении

Все комментарии (4)

  1. По НУ какие настройки?

  2. Добрый день! Если ведется учет резервов отпусков, то при проведении компенсации отпуска при увольнении, у нас часть согласно остаткам должна списываться с 96 счета в БУ, а в НУ всё сумма идти на счет затрат.

    Рассмотрим пример. Предположим остаток резерва в БУ по сотруднику у нас 1000 руб. Он увольняется, компенсация отпуска при увольнении — 10 000 руб:

    Тогда проводки будут следующими:

    У меня в релизе БП 3.0.126.18 программа ошибочно относит 1000 в НУ на 96 счет, а должна на 26.

  3. А как поменять с 96 на 26(20)?

  4. Автоматически мы, к сожалению, не поправим, я бы по итогам месяца общие суммы с ошибкой в НУ с 96 на 26 (20) перенесла бы документом «Операция введенная вручную»:

Комментарии закрыты.