Добрый день.
При увольнении сотрудника выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск.
После обновления программы ((3.0.126.18)) компенсация попадает в ДТ 96 по НУ.
Остатки по ОСВ 96 сч не сходятся с резервами по сотрудникам
Что делать?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
По НУ какие настройки?
Добрый день! Если ведется учет резервов отпусков, то при проведении компенсации отпуска при увольнении, у нас часть согласно остаткам должна списываться с 96 счета в БУ, а в НУ всё сумма идти на счет затрат.
Рассмотрим пример. Предположим остаток резерва в БУ по сотруднику у нас 1000 руб. Он увольняется, компенсация отпуска при увольнении — 10 000 руб:
Тогда проводки будут следующими:
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/12/003-22122022.png)
У меня в релизе БП 3.0.126.18 программа ошибочно относит 1000 в НУ на 96 счет, а должна на 26.
А как поменять с 96 на 26(20)?
Автоматически мы, к сожалению, не поправим, я бы по итогам месяца общие суммы с ошибкой в НУ с 96 на 26 (20) перенесла бы документом «Операция введенная вручную»:
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/12/006-23122022.png)