Отчет о движении денежных средств за 2023г

Вопрос задал Надежда М. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.79/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.18). ПРОФ
извиняюсь за много текста…
впервые заполняю отчет о ДДС и возникло много вопросов, помогите пожалуйста разобраться.
1. что включить /исключить из отчета о движении ден.ср-в по строке 4119
я сделала так, но есть сомнения.
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями — 202 691 008,72

Сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками — 190 849 847,46
+
Сумма НДС при возврате (аванса/переплаты) от поставщиков -8 264 515,56 руб. (сумма возврата за минусом ндс отражаться будет в строке 4121?)

Сумма НДС при перечислении в подотчет сотруднику для оплаты поставщику — 50 905,19 (или сумму ндс нужно отразить в составе строки 4121 (платежи поставщикам). саму сумму выданную в подотчет для оплаты поставщику за вычетом ндс отражать по строке 4121?
+
возврат от подотчетных лиц на р/с и в кассу — 2 454 460,65 (в течении года деньги выдавали в подотчет с формулировкой на хоз нужны, также были оплаты корп.банковской картой — оплата представительских расходов, оплата поставщикам (например за ремонт и тех. обслуж. ТС), покупка смартфона (стоимостью свыше 100 тыс.), покупка канцтоваров.) в конце года подотчетные лица вернули практически все неиспользованные ден. ср-ва, которые выдали в подотчет и их сумма составила 2 454 460,65 руб.
+
оплата от страх. компаний при расторжении страх.полисов и %, которые выплачивает банк на остаток на р/с 538 466,54
итого по строке 4119 — 23 047 698,82
нужно ли в этой строке отражать свернуто, уплаченный в составе енп НДС? или он пойдет в строку 4129? на данный момент 1с заполняет его в строку 4129.
при этот вопрос относительно колонки за 2022г. там нужно ндс отражать свернуто либо в строке 4119 либо в строке 4129?
не могу понять сам порядок заполнения, он будет отличаться в колонках 2022 и 2023г?
раньше же ндс отражался свернуто по формуле Итоговый поток в части НДС =
НДС от покупателей — НДС, уплаченный поставщикам — НДС, уплаченный в бюджет + НДС, возмещенный из бюджета.
а сегодня нашла статью на сайте 1с итс (прилагаю статью во вложении:
«В программе «1С:Бухгалтерия 8» в целях корректного формирования данных Отчета о движении денежных средств (ОДДС) необходимо:
1. при отражении уплаты ЕНП в документе списания денежных средств в поле «Статья расходов» указывать статью ДДС «Прочие налоги и сборы» с видом движения «Прочие платежи по текущим операциям» (подробнее порядок формирования платежного поручения и отражения уплаты ЕНП см. здесь );
2. при отражении возврата ЕНП в документе поступления денежных средств в поле «Статья доходов» указывать статью ДДС с видом движения «Прочие платежи по текущим операциям»;
3. перед формированием ОДДС провести регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету» (подробнее об этом см. здесь), при этом будут определены суммы налога на прибыль (для строки 4124 «налог на прибыль организаций» ОДДС), НДФЛ и страховых взносов (для строки 4122 «в связи с оплатой труда работников» ОДДС), всех остальных налогов (для строки 4129 «прочие платежи»), зачтенных по ЕНС.»

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте, Надежда!

    Если релиз базы у вас актуальный, на сегодня это 3.0.149.18, то при правильном указании статьи доходов/расходов, в поступлениях/списаниях на р/счёт, программа заполняет ОДДС корректно.

    Сумма НДС отражается свернуто в:

    • стр. 4119 «прочие поступления», если она положительная;
    • стр. 4129 «прочие платежи», если она отрицательная.

    При формировании платежки на уплату ЕНП автоматически подставляется Статья расходов —  Прочие налоги и сборы. Это корректно. ОДДС в части налогов заполняется по строкам Платежи (п.3 вашего вопроса):

    • 4122 – в связи с оплатой труда,
    • 4124 – налог на прибыль организаций,
    • 4129 – прочие платежи.

    Поступления от покупателей и перечисления поставщикам отражается в ОДДС без НДС.

    Возврат поставщиком аванса нужно показать свернуто в платежах поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (стр. 4121) в ОДДС.

    Собрала для вас подборку материалов по теме:

    Как отразить ЕНП для автозаполнения ОДДС в 1С?

    Отчет о движении денежных средств в 1С

    Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком?

    Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С

    Сумма подотчет в ОДДС в 1С .

     

     

  2. Добрый день!
    да релиз 3.0.149.18.
    я приложила расшифровку по строке 4119 и 4129, которая автоматически сформировывает 1с. но я не вижу как сворачивается ндс в части уплаты в составе енп. в списании с р/с вроде тоже все верно заполнено. скрин прилагаю.
    если сворачивать по должно получится 202 691 008,72 +8 264 515,56-190 849 847,46-50 905,19-16 948 683,00= 3 106 088,63 и отразить это в строке 4119.
    сумму 16948683,00 взяла из анализа счете 68.02 — прилагаю.

    подскажите пожалуйста, а ндс выкручивать надо из выданных подотчетных, только если была потом проводка Д 60 К 71? и за вычетом ндс отражаем в строке 4121?или если была просто оплата корп.банковской картой или наличными (которые выдали перед этим в подотчет) и проведен чек на покупку Д 10 К 71 (причем в чеке выделен ндс) здесь мы отправляем суммы выданные в подотчет просто в прочие платежи, не в строку 4121? если мы возмещаем перерасход по авансовому отчету (сотрудник заправлял бензином тс за свой счет, а потом принес чеки) — эта сумма в строку 4129 пойти должна?
    просто 1с заполняет весь 71.01 в строку 4121.

  3. Сформируйте и прикрепите, пожалуйста, отчет Анализ субконто Статьи движения денежных средств в разделе Отчеты – Анализ субконто.

    Перед формированием отчета настройте дополнительно группировку по Виду движения по кнопке Показать настройки.

    Так же, прикрепите скрин самого отчёта ОДДС, как формирует программа.

  4. Благодарю за скрины, на изучение ситуации потребуется некоторое время.
    Спасибо за понимание.

  5. Показатели 68.02 в ОДДС искать не нужно, их там не будет.
    Все данные в ОДДС заполняются без учёта НДС.

  6. а откуда взять информацию сколько мы заплатили ндс

  7. по этому отчету тоже смотрела, спасибо. сумма совпала.

  8. Это хорошо, что совпала🙂
    У вас остались вопросы по теме?

  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.