Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1606) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.20)
подскажите пожалуйста как настроить учет затрат в учетной политике в такой ситуации
у нас несколько видов деятельности:
производство деталей
стеклоструйная обработка (делаем сами иногда отдаем в субподряд)
сборка деталей
торговля.
получается 4 номенклатурных группы
плановые цены не используем
зп произ.персонала на 25 счете, так как невозможно разделить на несколько номенкл.групп
настройки из 1с которые на сегодняшний день прилагаю.
но у нас не всегда есть выпуск продукции, бывает, что вообще за месяц ничего не произвели и не продали. и тогда 25 счет не закрывается, как быть?
сейчас столкнулась еще с тем, что все затраты на 25 счете в июне распределились по номенклатурным группам на 20 счет в бу, а в налоговом учете только на одну номенклатурную группу. не могу понять почему.
подскажите как верно должно быть настроено в программе, чтобы все закрывалось вне зависимости есть производство или нет.
и чтобы 25 счет в налоговом учете шел в себестоимость продукции , а не закрывался на 90.08, чтобы максимально сблизить БУ и НУ.
осв сч. 20,25, расчеты себестоимости прилагаю
спасибо!
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, Надежда.
По поводу «не закрывается счет 25 когда нет базы», тут ничего не поделаешь, придется либо вручную, либо символическую базу создавать.
Как закрыть счет 25, если нет базы распределения в 1С?
При простое можно так сделать — Учет затрат при простое производства в 1С
Теперь по поводу закрытие счета 25 в Дт 90.08 в НУ. У вас не настроены прямые расходы в НУ.
Поэтому давайте сделаем анализ счета 90.08 по БУ и НУ (чтобы сразу счета 20 и 25 проверить)
Настройки посмотрите пожалуйста в статье — Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С
Сделайте все как там.
Почему распределились на одну НГ в НУ тоже сразу с помощью этого отчета посмотрим, может они у вас косвенные, а у вас должны быть прямые.
Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С
Косвенные производственные затраты (счет 25) в 1С
добрый день! анализ счета 90.08 во вложении. прямые расходы в НУ настроены, я ранее скидывала скрины с прямыми затратами в ну. в принципе все с 25 на 20 закрывается (кроме спеодежды, хотя наверно ее тоже надо добавить в список прямых расходов, как вы считаете?)
с 25 счета на 90.08 в ну идет только спецодежда, остальное закрылось на 20.но закрылось на одну номенкл. группу (стеклоструйная обработка), а их было две: сборка и стеклоструйная обработка.
причем стеклоструйная обработка была на субподряде. может с этим как-то связано? просто когда не было субподряда, в ну на номенклатурную группу сборка с 25 счета закрывалось на 20.
Надежда, да я видела какие у вас настройки по прямым затратам, но через Анализ счета 90.08 удобнее анализировать.
Сейчас я не вижу, по каким статьям затрат в НУ они уходят в Дт 90.08. И не понятно это только спецодежда или что-то есть еще.
Иногда бывает глюк в 1С, что настройки заданы, но программа их не видит, раньше наблюдались такие ошибки.
«… кроме спеодежды, хотя наверно ее тоже надо добавить в список прямых расходов, как вы считаете?»
Если в учетной политике это прямые расходы, тогда да. В целом, это материальные затраты, поэтому могут быть прямыми.
Подскажите материальные расходы на НГ Сборка до закрытия счетов 20, 23, 25 есть? Или они образуются при списании полуфабрикатов текущего месяца?
база для счета 25, определяется до выполнения рег. операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
Сформируйте ОСВ по счету 20.01 до этой рег. операции, предполагаю, что у вас там будет пусто.
на 20 счете есть мат. расходы по номенк. группе сбора. осв и карточка во вложении
карточку со спецодеждой приложила по 25 счету. к сожалению ранее спецодежду списывали в косвенные ну, поэтому оставлю до конца года, а с н.г. переведу в прямые
Да, по перечню лучше изменять в начале года.
Теперь по поводу распределения счета 25.
Подскажите по какой причине у вас в распределении заданы прямые и материальные расходы по отдельности? У вас несколько подразделений?
Просто в справке-расчете Распределение косвенных расходов в БУ и НУ разные базы.
Давайте в копии базы оставим одну базу — прямые расходы и посмотрим как будут распределяться затраты на счете 25
хорошо, попробую, подразделение основное и обособленное. не знаю почему)я с производством не очень «дружу»
т.е. где 25 счет надо оставить просто прямые, правильно?
Да, давайте протестируем.
Просто очень странное поведение программы. В НУ стоимость не видит, в БУ видит. База для НУ и БУ задается одна.
В НУ затраты не уходят в косвенные, стоимость материальных затрат сформирована до закрытия месяца.
Какого-то перекоса в настройках я не вижу и объективных причин такого поведения тоже. Единственное сейчас настораживает этот момент. Но База Прямые расходы должна включать и материальные затраты тоже. Т.е. она более полная
протестирую и отпишусь по результату. спасибо
Желательно завтра 🙂 А то я потом в отпуск ухожу. Если не получится завтра, то лучше написать в техподдержку 1С
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Светлана, поменяла настройки. скрин во вложении. перепровела.но на ном.группу «сборка» так ничего и не «упало».(
почему в месяцы , где не было передачи в субподряд на «сборку» в ну распределялось все нормально, а тут почему-то нет.
может мне как-то выгрузку базы сделать? чтобы вы посмотреть могли?