Как исправить красное сальдо по дебету счета 60 в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте!

   Из ОСВ по счету 60 «провалитесь» в зачет аванса и перепроведите все документы, которые там есть по очереди с первого до последнего в хронологии.
   Скрин прилагаю.
   Входящее сальдо 58, а зачитываете аванс 60 — чего не может быть.
   Проверьте, что нет ручных корректировок в документах.
   После этого приложите такую же обновленную ОСВ, но аналитика нужна полная.
   Всегда смотрите, пожалуйста, все отчеты по контрагентам с ней: Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.

2. Перепроведение не помогло, т.к. был один документ поступление. (карточку по контрагенту я ранее приложила) Когда раскрыла аналитику, поняла, что, наверно , проблема из-за документа корректировка, который относится к сентябрю. Прикладываю.

   3

4. Корректировка долга была между нашей организацией и Кубинтерсвязью и Кубтелекомом. ОСВ прикладываю за сентябрь 2021г. В октябре было только одно поступление от Кубинтерсвязи, по которой не верно идет остаток по счету 60.

   1. Отражена некорректная Корректировка долга. Не может быть минус 1,80 по счету 60.02.
      3 кв 21 закрыт — лучше его не трогать, поэтому 01.10.21 сторнируйте Корректировку долга. Перепроведите все документы за 4 кв 21.
      Проанализируйте расчеты еще раз именно по такой расширенной ОСВ с полной аналитикой. Тогда будет понятно нужны корректировки или нет.
      Смотрите не по месяцам, а за год расчеты — так нагляднее будет.

5. Сделала сторно корректировки долга на 01.10.2021г., все встало на место по этому контрагенту.
   Но мне не очень нравится по другому контрагенту ОСВ за год. Вроде кредит с дебетом закрылся, но на конец года почему-то и по кредиту и по дебету сумма осталась. Можно как-то убрать или при операции закрытие месяца будет ноль? Скрин прилагаю. Спасибо большое за помощь.

   1. По прошлому кейсу по году все проверьте после перепроведения 4 кв 21, пожалуйста, именно также с расширенной ОСВ 60.
      —
      По Телекому надо исправить некорректное отражение. Для этого проанализировать также ОСВ по счету 60 с 3-мя субконто.

6. В документе Корректировка долга от 30.09.2021г. по контрагенту Ю.Телеком не верно был выбран документ поступления услуг. Надо было выбрать поступление от 30.09.2021, а выбрала поступление от 30.06.2021 (автоматически программа поставила).
   Сделала сторно корректировки от 30.09.2021г., на 01.10.2021г. сформировала новый документ Корректировка долга, выбрала поступление от другой даты и все получилось. Большое спасибо за помощь!

   1. Если период закрыт для редактирования и в самой Корректировке долга уже править нельзя, то оптимально вернуть «все, как было». И сделать уже корректировку верно.
      Теперь всегда ОСВ по расчетам 60, 76, 62 только так смотрите — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.
      Отлично, что разобрались и спасибо, что написали!

7. Спасибо большое еще раз за помощь. Я всегда смотрела Контрагент, Договор, а документ расчетов с контрагентами не раскрывала. Теперь буду и этот документ смотреть.

   1

Комментарии закрыты.