Как исправить остаток по счету 60 в ОСВ

Вопрос задал Ольга Ш.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.76/10)

Добрый день! Как убрать в ОСВ по счету 60.02. сумму по дебету, она красным цветом с минусом выделена. Соответственно неверно сформирован остаток по кредиту. Перепроведение документа не помогло.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Из ОСВ по счету 60 «провалитесь» в зачет аванса и перепроведите все документы, которые там есть по очереди с первого до последнего в хронологии.
    Скрин прилагаю.
    Входящее сальдо 58, а зачитываете аванс 60 — чего не может быть.
    Проверьте, что нет ручных корректировок в документах.
    После этого приложите такую же обновленную ОСВ, но аналитика нужна полная и всегда смотрите все отчеты по контрагентам с ней: Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.

  2. Перепроведение не помогло, т.к. был один документ поступление. (карточку по контрагенту я ранее приложила) Когда раскрыла аналитику, поняла, что, наверно , проблема из-за документа корректировка, который относится к сентябрю. Прикладываю.

    1. Не видя вашей базы трудно сказать, по какой причине не помогло перепроведение в октябре 21.
      Карточку вы приложили за октябрь. А корректировка в сентябре.
      На начало октября аванс 58.20 и должен зачитывать он. У вас зачтено 60 — чего быть не может. Надо с этим разобраться.
      Сделайте ОСВ 60 по субсчетам с полной аналитикой Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами за 2021 по каждому контрагенту, который в Корректировке долга есть.

  3. Корректировка долга была между нашей организацией и Кубинтерсвязью и Кубтелекомом. ОСВ прикладываю за сентябрь 2021г. В октябре было только одно поступление от Кубинтерсвязи, по которой не верно идет остаток по счету 60.

    1. У вас неверная Корректировка долга.
      Это хорошо видно на скрине. Не может быть минус 1,80 по счету 60.02.
      Внесите исправление и все встанет на место.
      3 кв 21 закрыт — лучше его не трогать, поэтому 01.10.21 сторнируйте Корректировку долга. Перепроведите все документы за 4 кв 21.
      Проанализируйте расчеты еще раз именно по такой расширенной ОСВ с полной аналитикой. Тогда будет понятно нужны корректировки или нет.
      Смотрите не по месяцам, а за год расчеты, чтобы картина была не обрывочная, а полная.

  4. Сделала сторно корректировки долга на 01.1.02021г.., все встало на место по этому контрагенту. Но мне не очень нравится по другому контрагенту ОСВ за год . Вроде кредит с дебетом закрылся, но на конец года почему-то и по кредиту и по дебету сумма осталась. Можно как-то убрать или при операции закрытие месяца будет ноль? Скрин прилагаю. Спасибо большое за помощь.

    1. По прошлому кейсу по году все проверьте после перепроведения 4 кв 21, пожалуйста, именно также с расширенной ОСВ 60.

      По Телекому неверное отражение и надо исправлять. Только по этой ОСВ ничего не понятно. Надо анализировать комплексно, как и по прошлой ситуации — всех контрагентов и весь период.

  5. В документе «корректировка долга» от 30.09.2021г. по контрагенту Ю.Телеком не верно был выбран документ поступления услуг. Надо было выбрать поступление от 30.09.2021, а выбрала поступление от 30.06.2021 (автоматически программа поставила). В этой ситуации тоже сделать сторно корректировки долга на 01.10.2021?

  6. Сделала сторно корректировки от 30.09.2021г. , на 01.102021г. сформировала новый документ корректировка долга , выбрала поступление от другой даты и все получилось. Большое спасибо за помощь!

    1. Если период закрыт для редактирования и в самой Корректировке долга уже править нельзя, то оптимально вернуть «все, как было». И сделать уже корректировку верно.
      Теперь всегда ОСВ по расчетам 60, 76, 62 только так смотрите — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами.
      Отлично, что разобрались и спасибо, что написали!

  7. Спасибо большое еще раз за помощь. Я всегда смотрела Контрагент, Договор, а документ расчетов с контрагентами не раскрывала. Теперь буду и этот документ смотреть.

Комментарии закрыты