Добрый день! При формировании платежного поручения по выплате зарплаты ошиблись в сумме. Перечислили сотруднику больше. В ЗУП начисление и выплата указаны верно. Расчет верен. Только техническая ошибка в платежке. Сотрудник не против вернуть излишнюю переплату. Ведомость из ЗУП загрузилась на 100 руб. (как и должно быть при расчете), а платежка на 150 руб. Не могу теперь провести выплату по банку, так как суммы отличаются между ведомостью и платежкой. Как правильно исправить ситуацию ? Спасибо.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно вручную в Бухгалтерии создать ведомость, указав сотрудника и сумму 150 рублей. Данную ведомость необходимо будет выбрать в ошибочной платежке. А в платежке с правильной суммой укажите ведомость из ЗУП.
Так платежки с правильной суммой не будет. Будет поступление от сотрудника на разницу переплаты
В этом случае нам нужно в ведомости, которая перегрузилась из ЗУП исправить сумму со 100 на 150 и её указать в документе Списание с расчетного счета. Затем, когда сотрудник перечислит переплату, необходимо будет провести документ Поступление на расчетный счет с видом операции Прочее поступление, где указать 70 счет и сотрудника. Тогда по 70 счету у нас сальдо будет верным.
Если делать таким способом, то тут возникают проблемы с НДФЛ. Решила проблему другим способом. Спасибо.