Исправление счета учета при возврате от поставщика.

Вопрос задал Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день!
Подскажите, как лучше поправить: возврат от поставщика излишне оплаченных денежных средств от 22.12.2021 года в сумме 3,33 руб. сформирована в 1с8.3 проводка Дт 51 Кт60.01. Как поправить на Дт51 Кт 60.02 ?

Обсуждение (9)

  1. Добрый день!
    Можно оформить документ Операции, введенные вручную:
    — Д 60.02 К 60.01 — сумма. Заполнить аналитику по счетам. Так вы перенесете сальдо по счету . Документ оформите текущим периодом.
    Далее сформируйте ОСВ по счету 60 и проверьте сальдо по субсчетам.

  2. сальдо тогда по 60.01. на конец периода двойное.

  3. Извиняюсь, описалась(
    Проводка должна быть: Д 60.01 К 60.02.

    Еще уточните, в вашем примере нет Дебетого сальдо по счету 60.02, это правильно?

  4. да, нет дебетового сальдо по 60.02. Скрин операции вложила

  5. Если вы заплатили поставщику одну сумму, а поступление было на сумму меньше, то по счету 60, у вас должно образоваться сальдо по Дебету. Эту разницу вам потом возвращает поставщик и дебетовое сальдо закрывается.
    Давайте посмотрим документы по оплате поставщику и сумме поступления от поставщика.

  6. нет никаких документов. От поставщика в пп в назначении платежа указано:
    «Возврат излишне перечисленных денежных средств. В том числе ндс 20% -0,56 рублей. » Все.
    Я не знаю каким волшебным образом , но по документу Поступление на расчетный счет сформировалась проводка Дт. 51 Кт 60.01 на 3,33 руб.
    Если сторнировать Поступление на расчетный счет обороты, конечное сальдо по 51 «летят» или Вашим способом, тоже не вариант.

  7. Татьяна, сейчас вы хотите закрыть расчеты по счету 60?
    Если так, то спишите документом Операции, введенные вручную: Д 60.01 К 99 — сумма, тогда расчеты по контрагенту закроются.

    Еще как вариант, если хотите поправить счет 60.01 на 60.02, в документе Поступление на расчетный счет установите ручную корректировку и исправьте счет.

  8. «Еще как вариант, если хотите поправить счет 60.01 на 60.02, в документе Поступление на расчетный счет установите ручную корректировку и исправьте счет.» — ? ? ? Поступление от 27.12.2021 года. Период закрыт.

  9. Еще как вариант текущим периодом оформить документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выбрать документ Поступления на расчетный счет—заполнить и добавить в документ верную проводку.
    Так в документе будет проводка с минусом: Д 51 К 60.01 и проводка с плюсом: Д 51 К 60.02.
    Но есть сформировать ОСВ по счету 60.02, оборотка будет некрасивая, так как нет дебетового сальдо(

Комментарии закрыты