Исправление остатков после свертки базы

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.90/10)

Добрый день.
Свернули базу на 31.12.2021г.
При этом в базе некорректные остатки по товару на счете 41.
Есть выгрузка из эксель с верными остатками.
Как правильно загрузить остатки из эксель, чтобы остатки были верные?

Обсуждение (13)

  1. При свертке базы появляется документ Операция Ввод остатков по регистрам бухгалтерии: Хозрасчетный. Счет: 41.01.
    Из Экселя можно загрузить актуальные остатки в документ ввод остатков по счету 41.01
    Как можно в базе подменить документ операция с вводом остатков по регистру бух 41.01 на документ ввод остатков по счету 41.01?

    1. Как жалко, что я не увидела ваш ответ раньше, прорабатывая вопрос. Когда начала работать — вашего сообщения еще не было, обновилась лента только после всех моих комментариев по теме.

      Подменить документы нельзя. И ввод начальных остатков и данные свертки — отличаются. У вас в вопросе был именно ввод начальных остатков на который я готовила ответ.

      К сожалению, при свертке делаются записи в документ Операция, введенная вручную, а при вводе начальных остатков — документ Ввод остатков. У них разные реквизиты, разные табличные части и загрузить в документ Операция, введенная вручную данные из табличного документа не получится: там нет табличной части — там проводки, обработка с этим документом не работает, к сожалению.

      Вам может помочь только программист, который напишет программный код по переброске данных из документа ввод остатков в документ Операция, введенная вручную.
      Или придется исправлять свертку вручную.

      1. Приложение

        Хотя, смотрите, нам же важно, чтобы был один и тот же результат, а он в проводках.

        И не надо, по идее подменять эти два документа.

        Если посмотреть на проводки, то и ввод остатков и операция введенная вручную дают нам в принципе одинаковые проводки.

        Давайте сравним, вот ввод остатков

      2. Приложение

        Вот проводки Операции, введенной вручную по 41.01 счету (свертка)

        И тот и другой документ несет нагрузку на правильность записей в бухгалтерском регистре. И они и там и там дают одинаковый результат.

        Возможно, придется дополнительно вводить данные по каким-то другим регистрам, связанным с 41.01 счетом, но тут уже придется делать это вручную. А вот проводки должны совпасть.

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Без программиста тут будет сложно, поскольку типового механизма подобной загрузки данных в документ ввода начальных остатков в программе не предусмотрено.

    Я могу подсказать в каком направлении двигаться, но это потребует от вас проработки механизма загрузки данных по специальной обработке Загрузка данных из табличного документа и то, возможно, загрузить получится не все, но если список очень велик, то можно попробовать, потренироваться в копии и если получится — повторить в рабочей базе.

    Предварительно, посмотрите наш материал по работе с этой обработке в статье, где мы показываем как раз переход на 3.0 с нетиповой конфигурации Бухгалтерия 2.0 с загрузкой справочников и документов по этой обработке.

    Там как раз очень подробно показывается как загружать из подготовленных таблиц данные в табличные части документов и дается нужная обработка к скачиванию:

    Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С

    .

  3. Приложение

    После изучения материала ход ваших действий следующий:
    — из файла Excel сразу удаляете шапку и заголовки, оставляя только данные в колонках, чтобы не было лишней информации
    — скачиваете с предоставленной выше ссылки обработку Загрузки данных из табличных документов 8.3
    — в 1С создаете новый документ Ввод начальных остатков для счета 41.01 с пустой табличной частью и записываете его
    — открываете вн. обработку Загрузка данных из табличных документов по кн. Главное меню — файл — Открыть

  4. Приложение

    — в шапке обработки выставляете заполнение по табличной части.
    Выбираете новый документ ввода остатков-«пустышку» и табличную часть «Номенклатура на складе».

    После этого, как показано в скрине загружаете по первой вкладке данные из файла.

    У вас на первой вкладке отобразятся все данные по загрузке из файла.

  5. Приложение

    Теперь самое сложное. Нужно настроить загрузку на второй вкладке так, чтобы каждой колонке вашего файла соответствовало поле табличной части документа ввода остатков, т.е. во второй вкладке вы настраиваете загрузку колонок: из какого номера колонки будут загружаться данные.

    Для моего файла это выглядит как на скрине.

    После этого нажать на первой вкладке кнопку Контроль заполнения и если все хорошо и программа не сообщает об ошибках — кн. Загрузить.

    Если все выполнено правильно, в документе ввода остатков вы увидите загруженные данные (см. скрин)

  6. Можно поэкспериментировать по работе с этой обработкой и посмотреть еще информацию по настройке в нашей статье:

    Загрузка данных из табличного документа 1С 8.3

    в части, где рассказывается по настройке загрузки для 8.2 (для 8.3 все аналогично).

    Работа очень не простая и требует от пользователя специальных навыков, но если список очень большой, то имеет смысл научиться загружать данные через указанную обработку.

    Если список не очень велик, то быстрее, я думаю, будет набрать данные в ручную — это надежнее, если вы не работали никогда с такой обработкой и не приведет к дополнительным ошибкам из-за неверных настроек загрузки.

    1. Добрый день.
      Ирина. Спасибо за развернутый ответ.
      Я загрузила верную номенклатуру в документ ввод начальных остатков.
      Получается достаточно теперь просто документ, который был создан при свертке пометить на удаление?
      И правильные остатки будут на основании документа ввода начальных остатков?

      1. Здравствуйте!
        Нужно сравнить проводки. Содержимое проводок в документе Ввод остатков может отличаться в зависимости от настроек УП. На моем примере они были идентичны, если так, то можно попробовать оставить проводки в загруженной табличной части остатков.

        И смотрите, должны быть заполнены все необходимые параметры (в том числе и по расчетным документам). Их вы, скорее всего, не загрузите обработкой.
        Поэтому тут нужно смотреть на конкретных данных, что получается.
        Если все идентично — ок.
        Если нет, то вариант автоматизации — внешняя обработка с переброской данных из ввода остатков в операцию, введенную вручную или ручная корректировка данных в проводках остатков.

        1. остатки по счету 41.01 получились не верные.
          Я пометила документ Операции, введенной вручную по 41.01 счету (свертка) на удаление, но все равно в ОСВ остаток прежний.
          Плюс после создания документа ввода остатка по счету 41.01 прибавляется еще и сумма по этому документу.
          Как все таки правильно сделать?
          Мне нужно, чтобы после свертки базы остатки по счету 41.01 брались из документа ввод начальных остатков.

  7. Приложение

    Документ Операция не отключает проводок пометкой на удаление! Это единственный случай, когда пометка удаления не работает, поскольку записи идут сразу в регистр бухгалтерии.

    Для исключения данных Операции вам нужно либо удалить все строки внутри документа, либо отключить активность документа: кн. ЕЩЕ -Выключить активность движений (галочка у документа перестает быть зеленой и становится серой)

    Тогда эти проводки уже не будут попадать в оборотку. Попробуйте.
    Все остальное — в силе. То есть проверяете проводки, если вам повезет и они идентичны по составу аналитики, то эти данные будут в попадать в ОСВ.

    Это если документ остатков будет проведен, проверьте, документ ввода остатков при нажатии на кнопку ДтКт имеет проводки?
    Вы все заполнили, при проведении документ не сообщает, что чего-то не хватает?

    Тогда первую операцию вы выключите, а проводки по остаткам будут попадать в ОСВ за указанный период ввода.

Комментарии закрыты