Добрый день, подскажите, пожалуйста, обнаружили такую ошибку: в прошлом году было поступление комплектующих для компьютеров. Данное поступление было отражено документом Поступление: оборудование. Но в данном поступлении среди комплектующих к ПК, было так же 2 монитора, которые необходимо было провести как малоценное оборудование и запасы, т.е. отразить на вкладке Товары, указав при этом счет затрат, а их оставили на вкладке оборудование и ввели счет учета 10.21.1, таким образом стоимость этих 2-х мониторов зависла на счете 10.21.1 и не попала на счет 10.21.2, и, соответственно в БУ эти мониторы не списались. Как правильно исправить данную ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправлении ошибки прошлого года при поступлении МОС как комплектующих к ОС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какой счет и какую статью затрат выбирать для учета малоценного оборудования и запасов в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, все ли материалы сроком использования более 12 месяцев и с лимитом менее 100 000 р. мы…
- Реализация прослеживаемого товара после раскомплектации в 1С Добрый день! Нашей организацией был приобретен монитор, который является прослеживаемым товаром. В дальнейшем, для своего удобства мы скомплектовали этот монитор…
- Вопрос по документу поступление товаров (накладная) с услугами Добрый день, подскажите, пожалуйста как верно проводить в программе документы от поставщика товары с услугами. Поставщик выставляет счет на оплату,…
- Комплектация номенклатуры с прослеживаемым товаром в 1С. Добрый день. Мы приобрели комплектующие ( монитор, жесткий диск, память, процессор) и собственными силами собрали компьютер и передали в эксплуатацию…
Статьи по этой теме
- Поступление прослеживаемых основных средств в 1С По товарам, подлежащим прослеживаемости, нужно заполнять РНПТ, независимо от того, в каком качестве они приняты на учет. В программе 1С…
- Сборка (комплектация) несущественного основного средства (МОС) в 1С Как отразить покупку компьютера в сборе, если в ТОРГ-12 указаны комплектующие? Общая стоимость составляет 90 тыс. руб. (в т.ч. НДС). В…
- Продажа и списание прослеживаемых основных средств в 1С По основным средствам, подлежащим прослеживаемости, нужно учитывать РНПТ до момента выбытия. В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализован функционал по работе…
- Сборка (комплектация) основного средства собственными силами в 1С Организация приобрела комплектующие для сервера: Монитор Acer – 1 шт.; Сервер Dell PowerEdge – 1 шт.; Доп. жесткий диск –…
Здравствуйте!
Сначала определите — ошибка несущественная или существенная?
Затем используйте инструкции для исправления ошибок:
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Несущественная ошибка исправляется в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» в периоде обнаружения ошибки.
Для исправления можно использовать Документ Расход материалов вид операции Передача сотруднику, счет затрат установите 91.02
Подробнее:
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
.
Добрый день, спасибо за ответ, ошибка считается несущественной. Сделала через расход материала, счет затрат установила 91.02, но сумма все равно висит по БУ… И по счету 10.21.2 появилось отрицательное сальдо, помогите, пожалуйста, разобраться, анализ счета 10.21 во вложении. Еще добавлю, что при поступлении этих мониторов через ошибочный вид поступления «оборудование», по ним прошла только одна проводка Д10.21.1 К60.01, а проводки о списании в БУ Д26 К10.21.2 не было.
При поступлении ошибочно не была сформирована проводка:
Дт счета расходов Кт 10.21.2 — признание в затратах стоимости активов (только в БУ).
Поэтому не списывается до конца.
Придется ее вручную добавить сейчас в Расходе материалов
Спасибо, через ручную корректировку добавила проводку