Исправление ошибки в проводках

Вопрос задал Елена Ф.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Удерживаем алименты ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2456), конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.14) ), ошибочно начислили больше, чем положено. Оплатили верно. Сумма по кредиту 76.41 оказалась завышена. Ошибка была допущена в 2020г., заметили только сейчас. Выделенная желтым сумма(во вложении), должна быть 6 090.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, организация на ОСНО или на УСН доходы, УСН доходы-расходы?

    1. Здравствуйте! Организация на ОСНО

  2. Здравствуйте, Елена!
    Правильно понимаю, что в документе Начисление зараплаты не верно указана сумма начисленных алиментов? Долг у работника есть? Приведите карточку счета 76.41 за период когда образовалась задолженность.

  3. Здравствуйте! Да, верно, в документе Начисление зарплаты сумма начисленных алиментов ошибочно указана больше, чем положено удержать у работника. В результате образовался долг , так как перечислена сумма алиментов в соответствии с исполнительным листом. Во вложении желтым цветом какая должна быть сумма, красным-то, что нужно исправить.

  4. Приложение  Korrektirovka-aliment.pdf

    Здравствуйте, Елена!
    Оформите документ Операция, введенная вручную вид операция- Сторно документа. Сторнируемый документ, документ, в котором неверно отражено удержание алиментов.
    На вкладке:
    Бухгалтерский и налоговый учет удалите все проводки оставьте только проводку:
    Д 70 К 76.41 неверная сумма удержанных алиментов с минусом
    Добавьте проводку:
    Д 70 К 76.41 верная сумма удержанных алиментов с плюсом.
    На вкладках Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками выполните, Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Начисления удержания по сотрудникам выполните действия аналогичные действиям описанным выше.
    На вкладках: Исчисленные страховые взносы, Отработанное время по сотрудникам, Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НЛФЛ), Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты с фондами по страховым взносам, Страховые взносы по физическим лицам, Учет доходов для исчисления НДФЛ, Учет доходов для исчисления страховых взносов
    удалите все записи.
    Смотрите прикрепленный файл.

  5. Спасибо за развернутый ответ! Единственное хотелось бы уточнить по вкладке Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками: в приложенной вами таблице указаны другие суммы и сотрудник, в моем же случае будет тот же сотрудник и записи такие: «32 135» (ошибочная сумма), «-6090» верная сумма. Правильно я понимаю?

  6. Здравствуйте, Елена.
    Извините в файле ошибка. На вкладке Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками будет тот же сотрудник, что и на всех вкладках.

    1

Комментарии закрыты.