Добрый день! При выплате общей ведомостью, одному из сотрудников не была зачислена зарплата на расчетный счет (в 1С Бухгалтерия были некорректные реквизиты счета сотрудника). После исправления ошибки в реквизитах, зарплата была выплачена по отдельной ведомости. В банковской выписке отражены корректные суммы: сумма по общей ведомости (без незачисленных средств сотрудника) и отдельно сумма перечисленная сотруднику по отдельной ведомости. Однако, в карточке счета 51 сумма, не зачисленная по общей ведомости, присутствует и остаток по расчетному счету разнится между остатками в 1С и выпиской из банка (ровно на эту сумму). Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление начисления заработной платы в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Платежки по зп, списание по одной платежке прошло в разные дни Добрый день! При выплате зарплаты с расчетного счета платежное поручение по одному из сотрудников попало в картотеку и было исполнено…
- УСН доходы минус расходы Расходы по зарплате не отражены в КУДиР в 1С Добрый день! Компания на УСН доходы минус расходы. Вместе с зарплатой, но отдельной ведомостью выплачиваем компенсацию личного имущества (не принимаемые…
- Списание с расчетного счета с видом операции "Перечисление зарплаты по ведомостям" не видит ведомость, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С Добрый день, Начисляем з/п в ЗУП 3.0. В БП выгружаем зп из ЗУП . Зарплата перечисляется сотрудникам на карты. В…
- Отражение расходов по заработной плате в КУДиР в 1С Наша организация на УСН доходы-расходы. Сведения по зарплате в 1С Бухгалтерию 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) редакция 3.0 (3.0.143.32) выгружаются из ЗУП.…
Статьи по этой теме
- Платежное поручение на выплату зарплаты сотруднику не принял банк, как отразить в 1С? Перечислили зарплату сотруднику, в программе 1С провели Платежное поручение и Списание с расчетного счета . Банк вернул деньги, потому что…
- Как конвертировать валюту с использованием счета 76 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Расскажем, как в программе 1С отразить конвертацию валюты…
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
- Ошибки механизма распределения по местам выплат в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 обнаружены ограничения по использованию механизма распределения сумм по Местам выплаты . Видео: Ошибка 1. Не заполняются реквизиты сотрудника…
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, какие суммы указаны в документах «Списание с расчетного счета» и ведомостях по данной выплате. Возможно с банка пришел возврат (д. Поступление на расчетный счет) на эту сумму, поэтому 51 счет не идет.
Нет, возврата не было. Так как реквизиты счета зачисления не сходились между данными в 1С и данными в зарплатном проекте, денежные средства не списались. Но я так понимаю, что создался документ «Подтверждение зачисления зарплаты» и там числится что денежные средства зачислены сотруднику. Открыть и отредактировать данный документ я не могу. (Видимо, из-за перехода в 1С: ЗУП позже).
Проверьте по проводкам два документа «Списание с расчетного счета», в них всё верно?
У нас, получается, либо лишняя проводка, либо не хватает. Но пока не ясно где.
Да, в документах «Списание с расчетного счета» все корректно. А в карточке счета 51 не корректно (прикладываю). В документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке от 01.07.2024 корректная сумма списания 378 303,37, а в карточке счета итоговая сумма 414843,37. За 02.07.2024 в документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке и в карточке счета 51 за 02.07.2024г суммы одинаковые и корректные.
Добрый день! Попробуйте пересчитать итоги как показано в публикации — Пересчет итогов в 1С
Только перед этим сохраните архив базы.