Добрый день! При выплате общей ведомостью, одному из сотрудников не была зачислена зарплата на расчетный счет (в 1С Бухгалтерия были некорректные реквизиты счета сотрудника). После исправления ошибки в реквизитах, зарплата была выплачена по отдельной ведомости. В банковской выписке отражены корректные суммы: сумма по общей ведомости (без незачисленных средств сотрудника) и отдельно сумма перечисленная сотруднику по отдельной ведомости. Однако, в карточке счета 51 сумма, не зачисленная по общей ведомости, присутствует и остаток по расчетному счету разнится между остатками в 1С и выпиской из банка (ровно на эту сумму). Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление начисления заработной платы в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат ошибочно выплаченной зарплаты не учитывается при следующей выплате в 1С Доброе утро. В декабре была ошибочно выплачена на лицевой счет сотрудника заработная плата. в этот же день сотрудник внес наличными…
- УСН доходы-расходы, отражение имущественного вычета по сотруднику в 1С Добрый день. Организация применяет УСН «Доходы-Расходы». Заработная плата рассчитывается в ЗУП корп. 3.1.32.66. Сотрудница предприятия предоставила в середине года уведомление…
- Ведомость на компенсационные выплаты сотрудникам Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может быть у вас есть информация, планируется ли внести изменения в конфигурацию БП в части возможности подбора…
- УСН доходы-расходы, в Отражение зарплаты в бухучете на вкладке КУДиР (Раздел I) появилась строка с содержанием "Начислена заработная плата и взносы за Месяц. Уплаченные ранее страховые взносы..." при выгрузке из ЗУП в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29) Организация на УСН доходы-расходы. Зарплату рассчитываем в отдельной программе Зарплата и Управление Персоналом, версия…
Статьи по этой теме
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
- Как посмотреть зарплатные данные сотрудников в 1С ЗУП Действующие начисления и удержания Просмотр начислений и удержаний в карточке сотрудника Пользователю с правами по расчету заработной платы доступен справочник…
- Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
- Как быстро создать ведомости на выплату зарплаты См. также: Как выплатить сразу все суммы, начисленные в межрасчет Почему может не выплачиваться аванс / зарплата Отдельные Ведомости на…
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, какие суммы указаны в документах «Списание с расчетного счета» и ведомостях по данной выплате. Возможно с банка пришел возврат (д. Поступление на расчетный счет) на эту сумму, поэтому 51 счет не идет.
Нет, возврата не было. Так как реквизиты счета зачисления не сходились между данными в 1С и данными в зарплатном проекте, денежные средства не списались. Но я так понимаю, что создался документ «Подтверждение зачисления зарплаты» и там числится что денежные средства зачислены сотруднику. Открыть и отредактировать данный документ я не могу. (Видимо, из-за перехода в 1С: ЗУП позже).
Проверьте по проводкам два документа «Списание с расчетного счета», в них всё верно?
У нас, получается, либо лишняя проводка, либо не хватает. Но пока не ясно где.
Да, в документах «Списание с расчетного счета» все корректно. А в карточке счета 51 не корректно (прикладываю). В документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке от 01.07.2024 корректная сумма списания 378 303,37, а в карточке счета итоговая сумма 414843,37. За 02.07.2024 в документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке и в карточке счета 51 за 02.07.2024г суммы одинаковые и корректные.
Добрый день! Попробуйте пересчитать итоги как показано в публикации — Пересчет итогов в 1С
Только перед этим сохраните архив базы.