Исправление начисления заработной платы в 1С

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! При выплате общей ведомостью, одному из сотрудников не была зачислена зарплата на расчетный счет (в 1С Бухгалтерия были некорректные реквизиты счета сотрудника). После исправления ошибки в реквизитах, зарплата была выплачена по отдельной ведомости. В банковской выписке отражены корректные суммы: сумма по общей ведомости (без незачисленных средств сотрудника) и отдельно сумма перечисленная сотруднику по отдельной ведомости. Однако, в карточке счета 51 сумма, не зачисленная по общей ведомости, присутствует и остаток по расчетному счету разнится между остатками в 1С и выпиской из банка (ровно на эту сумму). Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, какие суммы указаны в документах «Списание с расчетного счета» и ведомостях по данной выплате. Возможно с банка пришел возврат (д. Поступление на расчетный счет) на эту сумму, поэтому 51 счет не идет.

  2. Нет, возврата не было. Так как реквизиты счета зачисления не сходились между данными в 1С и данными в зарплатном проекте, денежные средства не списались. Но я так понимаю, что создался документ «Подтверждение зачисления зарплаты» и там числится что денежные средства зачислены сотруднику. Открыть и отредактировать данный документ я не могу. (Видимо, из-за перехода в 1С: ЗУП позже).

  3. Проверьте по проводкам два документа «Списание с расчетного счета», в них всё верно?
    У нас, получается, либо лишняя проводка, либо не хватает. Но пока не ясно где.

  4. Да, в документах «Списание с расчетного счета» все корректно. А в карточке счета 51 не корректно (прикладываю). В документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке от 01.07.2024 корректная сумма списания 378 303,37, а в карточке счета итоговая сумма 414843,37. За 02.07.2024 в документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке и в карточке счета 51 за 02.07.2024г суммы одинаковые и корректные.

  5. Добрый день! Попробуйте пересчитать итоги как показано в публикации — Пересчет итогов в 1С
    Только перед этим сохраните архив базы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплата депонированной зарпалты с расчетного счета в 1С Добрый День! 10.01.2024 ООО начислила зп, часть суммы была за депонирована (зарплата ведется в ЗУП). 10.01.2024 выплатили зп с расчётного…
  2. Изменился расчет зарплаты после перепроведения, отражение неудержанного налога в 6-НДФЛ 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как исправить данные по зарплате и НДФЛ? 27.12.2023 начислили зп за декабрь и выплатили. При формировании 6-НДФЛ…
  3. УСН доходы-расходы, сумма алиментов попала в КУДиР 2 раза при выплате алиментов и при отражении заработной платы в бухучете в 1С По правилам сумма 367,80 должна попасть в расходы из документа "Отражение зп в БУ", т.к. сумма алиментов 367,80 была удержана…
  4. В ведомость на выплату заработной платы попадает неверная сумма к выплате в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1165)Конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.41) у меня очень давно неверно заполняются ведомости на выплату заработной…

Статьи по этой теме

  1. Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
  2. Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
  3. Как посмотреть зарплатные данные сотрудников в 1С ЗУП Действующие начисления и удержания Просмотр начислений и удержаний в карточке сотрудника Пользователю с правами по расчету заработной платы доступен справочник…
  4. Уволенный сотрудник с неудержанным НДФЛ вновь принят на работу - что делать с долгом по налогу? Во 2 квартале уволенный сотрудник получил натуральный доход. Так как денежных выплат у сотрудника не было, то НДФЛ не удержали.…