Добрый день! При выплате общей ведомостью, одному из сотрудников не была зачислена зарплата на расчетный счет (в 1С Бухгалтерия были некорректные реквизиты счета сотрудника). После исправления ошибки в реквизитах, зарплата была выплачена по отдельной ведомости. В банковской выписке отражены корректные суммы: сумма по общей ведомости (без незачисленных средств сотрудника) и отдельно сумма перечисленная сотруднику по отдельной ведомости. Однако, в карточке счета 51 сумма, не зачисленная по общей ведомости, присутствует и остаток по расчетному счету разнится между остатками в 1С и выпиской из банка (ровно на эту сумму). Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление начисления заработной платы в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, когда расходы на зарплату попадают в КУДиР при выгрузке из ЗУП с 2023 в 1С Бухгалтерия 3.0.138.25. Добрый день. Организация состоит на УСН "Доходы-расходы". Зарплата считается в отдельной программе ЗУП 8 и загружается в Бухгалтерию…
- Отражение выплаты суточных при разъездном характере работы в 1С Добрый день. В организации отдел развития имеет разъездной характер работы (РХР). Суточные в пределах нормы начисляем и выплачиваем сотрудникам вместе…
- ИП УСН доходы-расходы с работниками, нет возможности выбрать Перечисление заработной платы сотруднику в 1С, если зарплата в ЗУП Добрый день. ИП (Доходы минус Расходы) с сотрудниками. Зарплата в ЗУПе. При выгрузке ведомости и отражения - все хорошо. Если…
- Сотрудник вернул переплату зарплаты в кассу в 1С Возврат переплаты зарплаты в кассу в размере НДФЛ. Зарплата перечислялась через банк по ведомости на всех сотрудников. Работаю на УСН.…
Статьи по этой теме
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
- Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
- Как оформить договор ГПХ на штатного сотрудника? Как оформить договор ГПХ на штатного сотрудника? В ЗУП 3 имеется возможность для сотрудников, которые уже работают по трудовому договору,…
- Платежное поручение на выплату зарплаты сотруднику не принял банк, как отразить в 1С? Перечислили зарплату сотруднику, в программе 1С провели Платежное поручение и Списание с расчетного счета. Банк вернул деньги, потому что платежное…
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, какие суммы указаны в документах «Списание с расчетного счета» и ведомостях по данной выплате. Возможно с банка пришел возврат (д. Поступление на расчетный счет) на эту сумму, поэтому 51 счет не идет.
Нет, возврата не было. Так как реквизиты счета зачисления не сходились между данными в 1С и данными в зарплатном проекте, денежные средства не списались. Но я так понимаю, что создался документ «Подтверждение зачисления зарплаты» и там числится что денежные средства зачислены сотруднику. Открыть и отредактировать данный документ я не могу. (Видимо, из-за перехода в 1С: ЗУП позже).
Проверьте по проводкам два документа «Списание с расчетного счета», в них всё верно?
У нас, получается, либо лишняя проводка, либо не хватает. Но пока не ясно где.
Да, в документах «Списание с расчетного счета» все корректно. А в карточке счета 51 не корректно (прикладываю). В документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке от 01.07.2024 корректная сумма списания 378 303,37, а в карточке счета итоговая сумма 414843,37. За 02.07.2024 в документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке и в карточке счета 51 за 02.07.2024г суммы одинаковые и корректные.
Добрый день! Попробуйте пересчитать итоги как показано в публикации — Пересчет итогов в 1С
Только перед этим сохраните архив базы.