Добрый день! При выплате общей ведомостью, одному из сотрудников не была зачислена зарплата на расчетный счет (в 1С Бухгалтерия были некорректные реквизиты счета сотрудника). После исправления ошибки в реквизитах, зарплата была выплачена по отдельной ведомости. В банковской выписке отражены корректные суммы: сумма по общей ведомости (без незачисленных средств сотрудника) и отдельно сумма перечисленная сотруднику по отдельной ведомости. Однако, в карточке счета 51 сумма, не зачисленная по общей ведомости, присутствует и остаток по расчетному счету разнится между остатками в 1С и выпиской из банка (ровно на эту сумму). Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, какие суммы указаны в документах «Списание с расчетного счета» и ведомостях по данной выплате. Возможно с банка пришел возврат (д. Поступление на расчетный счет) на эту сумму, поэтому 51 счет не идет.
Нет, возврата не было. Так как реквизиты счета зачисления не сходились между данными в 1С и данными в зарплатном проекте, денежные средства не списались. Но я так понимаю, что создался документ «Подтверждение зачисления зарплаты» и там числится что денежные средства зачислены сотруднику. Открыть и отредактировать данный документ я не могу. (Видимо, из-за перехода в 1С: ЗУП позже).
Проверьте по проводкам два документа «Списание с расчетного счета», в них всё верно?
У нас, получается, либо лишняя проводка, либо не хватает. Но пока не ясно где.
Да, в документах «Списание с расчетного счета» все корректно. А в карточке счета 51 не корректно (прикладываю). В документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке от 01.07.2024 корректная сумма списания 378 303,37, а в карточке счета итоговая сумма 414843,37. За 02.07.2024 в документе «Списание с расчетного счета» в банковской выписке и в карточке счета 51 за 02.07.2024г суммы одинаковые и корректные.
Добрый день! Попробуйте пересчитать итоги как показано в публикации — Пересчет итогов в 1С
Только перед этим сохраните архив базы.