Как должен отразиться исправительный УПД в книге покупок, если исправление в текущем квартале в 1С

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день. Получили от поставщика УПД от 31.07.2024 года. В нем поставщик указал не верно ГТД, и 17.09.2024г. прислал исправительный УПД «Исправление 1», указав в нем верные ГТД. При этом ни сумма, ни другие реквизиты не изменились. Как правильно отразить этот исправленный УПД в программе (я так понимаю, что в книге должен отразиться первоначальный УПД и он же только со знаком минус, а также исправленный УПД?)?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    При поступлении от продавца исправительного СФ в формате УПД (ПУД + СФ) создается документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах (раздел Покупки).

    Отражать корректировку — Во всех разделах учета.

    Проверьте, что установлен переключатель УПД.

    В табличной части заполняются прежние и новые данные ГТД.

    Проводим документ и регистрируем исправленный счет-фактуру.

    Создаем документ Формирование записей книги покупок (раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС) с помощью команды Создать. Нажимаем кнопку Заполнить. Закладка Приобретенные ценности автоматически заполнится поступлением, с датой получения исправленного счета-фактуры. Проводим документ и формируем книгу покупок.

    Книга покупок будет содержать:

    — регистрационную запись по первоначальному счету-фактуре с кодом вида операции 01;
    — аннулирование регистрационной записи по первоначальному счету-фактуре;
    — регистрационную запись по исправленному счету-фактуре с корректным ГТД и кодом вида операции 01.

  2. Елена, подскажите пожалуйста в графе «дата принятия на учет товаров» по исправленному документу должна быть дата фактического принятия — 31.07.2024?

    Елена, и еще один момент. Этот же поставщик дал нам вторую исправительную УПД, также ссылаясь, что в первоначальном неверно указаны ГТД. Мы все сравнили, абсолютно одинаковые УПД. Поскольку у них период закрыт, и это крупная компания, они разбираться уже не будут. Ваше мнение — так же провести исправительный УПД по такому же алгоритму?

  3. Верно, в графе «Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав» в Книге покупок — дата фактического принятия товаров по УПД — 31.07.2024.

    Считаю, что нужно провести исправительный УПД поставщика, чтобы не было расхождений в отчетности по НДС.

  4. Елена, добрый вечер. Спасибо за помощь, все получилось. Вопрос можно закрывать.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.