ИП УСН(Д-Р) Выплата зарплаты за декабрь в декабре 2023г. попадают в расходы января 2024г.

1. Добрый день! Необходимо в регистрах «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» посмотреть по полю «Регистратор» = «Выдача наличных» от 29.12.23, какой в этой строчке указан документ в поле «Расчетный документ» и уже по нему установить отбор.

   Так мы поймем на основании чего программа сделала взаиморасчет (Приход+Расход) и как следствие приняла к расходам сумму.

   1. Добрый день, Елена!
      Попыталась сама что-то проанализировать по регистрам(скрины во вложении) , но пока не совсем понимаю что с этим делать(

2. Елена , добрый день!
   Методом «проб и ошибок» я создала через «Операции вручную»—«Сторно документа» —«Выдача наличных № 000-00039 от 29.12.2023г.»
   В нём удалила всё , кроме записей в регистре «Прочие расходы» те , которые перешли с декабря 2023г. и задваивали расходы в январе 2024г. Это помогло исправить ошибку. Из расходов января 2024г. ушли декабрьские суммы 2023г. (скрины прилагаю)
   Сальдо по сч. 70 на конец января 2024г. стало соответствовать колонке «Конечный остаток» («Долг по зарплате») в «Анализе состояния налогового учёта по УСН» плашка «Оплата труда»за январь 2024г.
   Но мне очень нужно знать Ваше мнение: правильно ли именно так исправлять подобные ошибки и не приведёт ли это в дальнейшем к некорректному поведению программы , искажению расчётов или неверному движению регистров? Есть ли какой-то другой , более правильный, вариант исправления такого рода ошибок?
4. 1. После создания операции Сторно по Выдаче наличных от 29.12.2023г. регистр ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

      1. Елена , проверила апрель 2024г. , когда зарплата полностью выплачена и по ОСВ сч. 70 у всех нулевое сальдо , а в «Анализе состояния налогового учёта по УСН за апрель 2024г» у этих двух сотрудников в последней колонке «Конечный остаток «—«Долг по зарплате» , к сожалению «зависают» в виде долга как раз эти суммы у Ахмедовой «5640» и у Кузнецова «5822» .
         Видимо надо что-то ещё предпринять или как-то по-другому здесь исправлять. Но как-совершенно не понимаю(((
         Очень жду Вашей помощи!!! Ведь уже совсем скоро нужно подавать уведомление за 1 кв. по УСН(

         1. В отчет «Анализе состояния налогового учёта по УСН» выводятся данные из регистра «Расходы при УСН». Скорее всего не хватает аналогичных записей как создавали в регистре «Прочие расчеты» через документ «Операция введенная вручную».

5. Добрый день! Посмотрела скриншоты, это та же ошибка, что была по НДФЛ.
   Вариант со сторно по регистру самый верный. т.к. ошибка в нём.
   И при таком исправлении проблема не будет переходить на следующий месяц.

   Разработчики вчера по вопросу по НДФЛ прислали рекомендацию:

   «Рекомендуем обновиться до 3.0.150.39 и перезакрыть 1 квартал»

   Попробуйте на копии базы установить обновление, отменить ручную корректировку и провести закрытие месяца, начиная с декабря 2023.

   Я, правда, сомневаюсь, что обновление и перезакрытие месяца ошибку исправит, но иногда такое бывает, если в релизе какую-то незарегистрированную ошибку исправляют разработчики.

   1. Хорошо , сейчас отменю Сторно и по НДФЛ , и по Выплате зарплаты. На копии базы перепроведу «Закрытие месяца» начиная с декабря 2023г.
      Результат напишу.

      1. Хорошо.

         1. Увы , Елена , к сожалению , чуда не случилось.
            После отмены операций Сторно , обновления программы и перепроведения «закрытия месяца» с декабря 2023г. по март 2024г. «съехали» в «Анализ учета по УСН» суммы и НДФЛ , и Расходы по зарплате((((

            1. Может быть нужно добавить Сторно ещё по каким-то регистрам с «Видом движения» «Расход»? НО вот каким?

6. В регистр накопления «Расходы при УСН» нужно такие же записи добавить.

   1. Елена , напишите пожалуйста, подробнее или лучше скрин (чтобы ничего мне не напутать)

   2. Елена , добрый день. Сегодня обновила программму до релиза 3.0.151.27. (в надежде , что наконец-то решиться моя проблема)
      В копии базы отменила Операцию СТОРНО , распровела все Начисления ЗП , Ведомости в кассу и РКО за первый квартал. Перезакрыла декабрь 2023г. и последовательно (НЕ перезаполняя) опять провела Начисление ЗП—Ведомости в кассу —РКО. Но, к сожалению, проблема не ушла , с чем я к Вам обращалась всё так и осталось.
      И опять я провела операцию СТОРНО (см. скрин) и тогда расходы за квартал стали верные , сальдо по зарплате на конец квартала правильное(см.скрин). НО в апреле полнейшая ерунда(тоже скрин). Я попыталась в Операции СТОРНО по регистру «Расходы при УСН» что-то придумать , но у меня нет такого опыта, я абсолютно ничего не понимаю в регистрах , в их взаимосвязи между собой , что конкретно мне нужно сторнировать , поэтому ничего не получилось. Помогите , пожалуйста, мне решить эту ошибку в программе , как-то обойти её.
      И ещё подскажите , Елена , пожалуйста , насколько вероятно вмешательство в декабрь 2023г.? Потому что я пока не сдаю декларацию по УСН за 2023г. . но через неделю мне будет прямо уже совсем критично(((
      2. Здравствуйте! Если с корректировкой расходы верные, то можно сдавать декларацию, декабрь перезакрывать не будем.

         В 2024 году скорее всего ещё внёс коррективы новый механизм учета в программе.
         Если есть возможность пришлите копию базы мне на электронную почту, посмотрю в чём ошибка. Письмо Вам на почту отправила.

         1. Елена , доброе утро!
            СПАСИБО Вам огромнейшее!!!
            Базу отправила , а также дополнительно ссылки на диски.

7. Светлана, доброе утро!
   Спасибо большое! Базу скачала, установила, в программу зашла. Всё хорошо. По результатам отпишусь.

   1

8. Добрый день! Напишу как в итоге исправили ошибку.
   Оставили корректировку по регистру накопления «Прочие расчеты», далее отменили проведение документов по начислению и выплате зарплаты за 2024 год, затем последовательно их провели и закрыли месяцы, начиная с января 2023.

   1

9. Елена , добрый день! Очень благодарна Вам за проделанный кропотливый поиск этой ошибки и великолепный результат в её решении! Спасибо Вам огромное за помощь!!! Вы, как всегда, СУПЕРКОНСУЛЬТАНТ 👍

10. Пожалуйста! Рада была помочь! 🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.