Добрый день! Делаю инвентаризацию по счету 45. Просмотрела эфир вебинара, что делать при пожаре.
1. Инвентаризация в 1С БП заполняется по счету 45 по всем маркетплейсам, а не по контрагенту (как указано в эфире). То нужно вручную из инвентаризации удалить все позиции от других МП? Или можно как-то автоматом это сделать?
2. На основании инвентаризации делаю документ «Списание товара» с видом операции «Списание со склада», меняю счет с 41 на 45. Меняю НУ «Расходы принимаются» (автоматически ставит «Не принимать»). Проверяю ОСВ по 45 счету, что там эти товары есть. И документ «Списание» не проводится, выдает ошибку:
3. На какую дату нам делать инвентаризацию, на дату пожара или дату, когда нам дали документы от РВБ, там только количество, а как же списывать по себестоимости по партиям, а сумму ущерба, которую даст ВБ, в ИФНС потом поправлять вручную согласно документам, который предоставил РВБ в ИФНС?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Скрины прикрепляю
Здравствуйте!
В 1С инвентаризация товаров на счете 45.01 не заполняется автоматически с отбором только по одному маркетплейсу. Это связано с тем, что документ Инвентаризация товаров не предназначен для полноценной автоматической инвентаризации товаров, переданных комиссионерам, в разрезе аналитики счета 45.01. Необходимо либо очистить табличную часть от лишних позиций вручную, либо заполнять ее через кнопку Подбор, либо через кнопку Заполнить по остаткам на счете. Для контроля сформируйте ОСВ по счету 45.01 с отбором по контрагенту РВБ.
Документ Инвентаризация товаров в 1С
Ошибка при проведении документа Списание товаров не повторилась (см.файл). Возможно несовпадение аналитики номенклатуры с документом Инвентаризация товаров. Обратите внимание, после его проведения необходимо зайти в движения документа (кнопка ДтКт), установить флажок Ручная корректировка и вручную заполнить субконто Контрагенты по кредиту счета 45.01 (выбрать маркетплейс).
Инвентаризацию и списание товаров следует проводить на дату официального документа от маркетплейса, в котором зафиксирован факт утраты и указано конкретное количество. Именно этот подтверждающий документ является первичным основанием для отражения операции в учете, а не сама дата пожара.
Товары списываются по их учетной себестоимости, которая сформирована в 1С по правилам учетной политики организации: ФИФО, средней себестоимости или иному применяемому способу оценки запасов. Отчет РВБ с количеством нужен для идентификации утраченных единиц, а сумму себестоимости программа определяет по данным своего учета на счете 45.01.
Сумму ущерба, которую признает и компенсирует Вайлдберриз, приравнивать к вашей себестоимости категорически нельзя. Списание сгоревших товаров и получение компенсации — это две совершенно разные операции. Сумма компенсации от маркетплейса отражается отдельным документом как ваш прочий доход на дату получения отчета о компенсации или подписания соглашения. Корректировать вашу себестоимость утерянного товара под сумму этой выплаты не нужно.
Материал по теме
Как отразить компенсацию от маркетплейса за утрату товара в 1С?
Сгорел товар на складе Wildberries: что делать селлеру прямо сейчас. Учет в 1С Бухгалтерия
Учет утраты товара при пожаре на складе ВБ в 1С
Ошибка при проведении документа Списание товаров не повторилась (см.файл). Возможно несовпадение аналитики номенклатуры с документом Инвентаризация товаров.
1. Документ списание заполняю на основе инвентаризации. все как у вас в файле. в ОСВ ведомости товары есть. Где можно поискать ошибку
Скрины я вам сбросила они идентичны вашим.
2. И еще по инвентаризации нельзя поменять количество по Учету? Инвентаризация заполняет все что по счету 45. а Мне нужно только РВБ и тогда нужно поменять количество в учете, а не только по факту.
3. Компенсаций не будет выплаты, но мы пострадавшие и РВБ передает данные в ИФНС, как рассчитать эти 5%от выручки 2025г, если это будет не по нашей себестоимости, а по данным РВБ, которые нам неизвестны. я поняла что списываем утраченный товар по своей себестоимости.
Проверьте, пожалуйста, не только общий остаток в ОСВ, а карточку счета 45.01 по конкретной номенклатуре, которая не списывается: Отчеты — Стандартные отчеты — Карточка счета.
В карточке должен быть виден документ передачи товара РВБ с проводкой Дт 45.01 Кт 41.01.
Проверьте, что этот документ проведен ранее документа Списание товаров.
Если документы передачи товаров, инвентаризации или списания вводились либо изменялись задним числом, перепроведите документы в хронологической последовательности начиная с даты передачи товара на счет 45.01.
После перепроведения повторно сформируйте карточку счета 45.01 и убедитесь, что остаток по номенклатуре на дату списания не стал отрицательным.
Что касается корректировки инвентаризации: количество в графе «Учет» заполняется из базы и корректировать это не возможно. Оно автоматически заполняется по данным учета на дату инвентаризации и отражает учетные остатки товаров.
Документ Инвентаризация товаров используется только для фиксации результатов сверки, не заполняется автоматически с отбором только по одному маркетплейсу и не изменяет остатки в учете. Корректировка стоимости и количества товаров на счете 45.01 производится последующим документом Списание товаров.
По вопросу расчета 5%: утраченный товар в 1С списывается только по собственной учетной себестоимости со счета 45.01. Корректировать ее под расчетную сумму ущерба, которую РВБ передает в ФНС, не нужно. Расчет суммы ущерба для налоговой отсрочки маркетплейс производит по собственным алгоритмам, исходя из розничной цены за вычетом комиссии.
Самостоятельно рассчитывать соотношение ущерба и доходов, а также подавать заявление не требуется. РВБ направляет в ФНС перечень пострадавших продавцов и сведения о расчетной сумме ущерба, а ФНС сопоставляет их с доходами за 2025 год. Если сумма ущерба превысит 5% доходов, сроки уплаты налогов и страховых взносов продлеваются автоматически. Это не компенсация стоимости товара; изменения по переносу сроков уплаты будут отражены в Личном кабинете налогоплательщика на ЕНС.