Добрый день! АО заключило договор с Китайским поставщиком на поставку продукции, оплата производится в Китайских Юанях на день оплаты.
АО совершила оплату в рублях со своего рублевого счета в банк-посредник (МКБ- без открытия валютного счета), по курсу в текущий день оплаты.
Банк посредник после переводит поставщику из Китая.
Как данные операции правильно разнести в программе 1С КОРП?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, статью
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Ваша ситуация?
Не совсем подходит, так как на 60.22 (у нас аванс) приходит операция «вручную» с незаполненным полем документ (не получается, так как другой поставщик). После, при проведение прихода импорта, в 1С не подхватит эту операцию для курсовой разнице. Может сделали что-то не так?
Документа от посредника — банка у нас никакого нет. Только наша платежка и все
В документе Операция введенная в ручную по Д 60.22 заполните субконто Документ расчетов с контрагентом такое же как по К 76.09.
Когда откроете Выбор документом измените там отбор в поле Контрагент укажите не поставщика, а контрагента (банк), которому отправляли деньги затем кнопку Сформировать.
Теперь при поступлении от поставщика все закрывается.