В Анализе счета по дням по счету 60 есть сальдо, а на конец периода нет в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Валентина И.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Организация на ОСНО, занимается импортом. Договор заключен с иностранным контрагентом в долларах. Оплата была в турецких лирах 100% предоплата. Получили товар оприходовали в долларах. Через операции введенные вручную сделала зачет задолженности в разных валютах по акту сверки все закрылось Сформировала анализ субконто и висят суммы и в Д и в К.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Мы не смотрим стандартные отчеты в 1С с оборотами по дням без явных на это причин — это лишний информационный шум. Только за период.

    В вашем случае отчет показывает, что на какой-то день было сальдо, а потом оно закрыто.

    Конечное сальдо по Анализу счета ноль.

    Дополнительно
    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
    .

  2. Я что-то не понимаю ведь сальдо на конец период должно быть чистым, а у меня сумма и в Д и в К. Или так и должно быть?

    1. На сколько понимаю, на этот день есть сальдо — оно отражено в учете.
      Далее прошла корректировка и сальдо закрыто.
      Смотрите все отчеты без оборотов по дням, чтобы эта информация не отвлекала от общего результата.

      С оборотами по дням — это если надо ошибку найти в каком-то дне или проанализировать именно этот день в общем результате. Т.е. просто так такая аналитика не выводится, должна быть причина для чего вы это делаете.

  3. Выбрала за период все закрылось. Спасибо

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в Экспресс-проверке по НДС предъявленному Добрый день! В феврале было поступление товара. Счет был выставлен в долларах, оплата в рублях. Из-за того, что они выставили…
  2. Расчеты с поставщиком в разных валютах в 1С Здравствуйте! Существует задолженность перед иностранным поставщиком по валютному контракту в ДОЛЛАРАХ за прежнюю поставку. В настоящее время банк прекратил проводить…
  3. Покупка в валюте, оплата в рублях, не закрывается рублевый остаток в 1С Была частичная оплата иностранному поставщику тремя суммами. После оплаты поступил товар Договор в долларах. Окончательная оплата была в рублях. Через…
  4. Перевод дебиторской задолженности по договору из валюты в рубли в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22) У нас есть задолженность покупателя за услуги ТЭО в долларах (договор в долларах,…

Статьи по этой теме

  1. ФНС разъяснила, как действуют правила вычета агентского НДС с 2023 года Источник: Письмо Минфина от 16.05.2023 N 03-07-08/44301, Письмо Минфина от 04.05.2023 N 03-07-08/40980 Информация для: агентов по НДС С 1…
  2. В договоре с иностранной фирмой не выделен НДС — как быть российскому налоговому агенту? Если в контракте с зарубежным поставщиком не указана сумма НДС, то российский покупатель-налоговый агент должен определить налоговую базу, увеличив стоимость…
  3. Минфин напомнил о правилах округления НДС Округлять суммы НДС можно только в налоговой декларации, а вот при оформлении счетов-фактур и книги продаж правило об округлении не…
  4. Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…