Мы являемся арендатором, в учете отражен ППА по всем правилам, с дисконтированием.
8 октября 2023 произошло досрочное расторжение договора аренды, что отражено документом «Прекращение аренды». Затем после выполнения регламентных операций «Закрытие месяца» 31 октября 2023 почему-то дублируется расчет и начисление процентов по ППА.
Прилагаем карточку счета 76.07.5.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По окончании договора расчеты с арендодателем должны быть завершены, по счету 76.07 «Расчеты по аренде» на момент прекращения договора не должно быть остатков. Исключение — счет 76.07.2, на нем может быть кредиторская задолженность по арендной плате.
Пожалуйста, сверьте ваши действия с алгоритмом:
Досрочное расторжение договора аренды при ФСБУ 25/2018 в 1С КОРП
Если не выявите ошибок, приложите, пожалуйста, к вопросу скрины документа Прекращение аренды и движения по нему (по кнопке ДтКт),
Анализ субконто основные средства на дату окончания расчетов
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07 на дату окончания расчетов