Отрицательное сальдо по счету 76.13 при факторинге в 1С

Вопрос задал Светлана С. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день!
При отражении на счете 76.13 факторинговых операций возникло отрицательное сальдо на конец периода по дебету. Т.е. наша задолженность перед факторинговой компанией числится минусом в дебете. Правильно ли это?

Все комментарии (7)

  2. Проводки в 1С у нас все верные.
    Счет 76.13 является активно-пассивным? У нас в настройках стоит 76.13-активный. Может ли быть проблема в этом?
    По логике наша задолженность перед фактором должна отражаться по Кт 76.13 на конец периода, а у нас идет минусом по Дт.

    1

  3. Пришлите, пожалуйста, в одном word файле скрины по отражению факторинга с движением Дт/Кт и ОСВ по сч.76.13.

    Счет76.13-активный, в вашем плане счетом все отражено верно.

  4. Добрый день!

    Направляю файл со скринами ОСВ и карточки к ней по счету 76.13.

    2

  5. Спасибо за скрины.
    Перепроверьте сумму документов Передача задолженности по факторингу ( Кт 76.13).
    22.12.20 по договору №2333к-20р от 16.12.20 поступили по факторингу 50 000 000,00.
    31.12.20 передача задолженности по договору №2333к-20р от 16.12.20 — 50 000 000,00. Эта сумма из договора?
    С 31.12.20 по 31.03.21 по договору №2333к-20р от 16.12.20 поступили Акты на услуги на сумму 2 075 924,75. Оплата вознаграждения за факторинговое обслуживание согласно договора оплачивается отдельными платежом? Или на эту сумму у вас у вас должен быть увеличена сумма передачи задолженности?

    Таким образом по порядку перепроверьте сумму по Кт 76.13 и номера договоров по Дт/Кт 76.13. Например, 29.04.21 уступка у вас по одному договору, а поступление по другому номера договора.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

  6. Добрый день!
    Благодарю за ответ.

  7. Приложение

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.