Здравствуйте! Программа 1с 3.0 БП Корп. Организация занимается розничной торговлей кондитерскими изделиями. Несколько подразделений и касс. Совмещение ЕНВД и УСН (доходы минус расходы). В один из дней при поступлении по платежным картам в банк поступила выручка меньше чем прошли деньги по терминалу. Так как причины непонятны (очень большой объем) то принято решение отразить данную недостачу Дт94 Кт57.03. В том числе регистр по НУ — прочие расчеты — расход по банку эквайрингу . В итоге 57.03 счет закрылся, 94 списали, УСН 01 тоже закрылся в один из дней в 0 (так бывает). Все вроде идет. Но дальше программа перестала отражать правильно в КуДиР доходы всего. Подскажите пожалуйста как правильно отразить данную операцию, видимо что-то не доделали — чтобы в дальнейшем в КуДиР при поступлении денежных средств по платежным картам программа правильно формировала данные по доходам. Сейчас у нас в Доходы всего — попадает неверная сумма, но распределение дохода на ЕНВД и УСН верно формируется. Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Татьяна.
Согласно регламента БухЭксперт8 мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ. Конфигурации похожи очень, но, тем не менее, различия все-таки есть. Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Уточните, пожалуйста вы пишите: «в один из дней в 0 (так бывает).» После этого неверно стала отражаться сумма Всего отражаться не верно? Или сразу после отражения недостачи?
В 0 это значит- Что осв по счету усн01 на след день ( при условии что в этот день не провели отчеты о розничных продаж) закрылся по 0. Я так понимаю что распределение на енвд и усн при поступлении денег эквайринга закрылось. Но именно с этого момента общий доход в КуДиР поплыл
Добрый день, Татьяна.
Не удалось в тестовой базе смоделировала вашу ситуацию. Не видя базы трудно сказать в чем причина. Опишите, пожалуйста последовательность документов с датами и суммами. На какую сумму не идет общий доход в КуДиР? На разницу между суммой поступившей по банку и суммой, прошедшей по терминалу? По возможности вышлите скрины докуменов и КУДиР. Документы можно выслать на почту kurator@profbuh8.ru