Здравствуйте! Программа 1с 3.0 БП Корп. Организация занимается розничной торговлей кондитерскими изделиями. Несколько подразделений и касс. Совмещение ЕНВД и УСН (доходы минус расходы). В один из дней при поступлении по платежным картам в банк поступила выручка меньше чем прошли деньги по терминалу. Так как причины непонятны (очень большой объем) то принято решение отразить данную недостачу Дт94 Кт57.03. В том числе регистр по НУ — прочие расчеты — расход по банку эквайрингу . В итоге 57.03 счет закрылся, 94 списали, УСН 01 тоже закрылся в один из дней в 0 (так бывает). Все вроде идет. Но дальше программа перестала отражать правильно в КуДиР доходы всего. Подскажите пожалуйста как правильно отразить данную операцию, видимо что-то не доделали — чтобы в дальнейшем в КуДиР при поступлении денежных средств по платежным картам программа правильно формировала данные по доходам. Сейчас у нас в Доходы всего — попадает неверная сумма, но распределение дохода на ЕНВД и УСН верно формируется. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ЕНВД и УСН 15%, как отразить недостачу при эквайринге
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Приход денежных средств при совмещении УСН 15% и ЕНВД Добрый день, уважаемые эксперты. ООО на УСН доходы минус расходы совмещает с ЕНВД. В ООО два магазина: один на ЕНВД,…
- УСН+ЕНВД. После ввода остатков доход енвд садится как доход усн Добрый день. УСН+ЕНВД. Был ввод остатков на 31.12.20 по енвд. Розничная торговля. В январе 2021 операция по платежной карте с…
- ЕНВД и УСН, как разделить доход в Поступлении на р/с Добрый день. Наша организация совмещает УСН и ЕНВД. Как объяснить программе, что при поступлении денег на расчетный счет по платежным…
- Операции по платежным картам в учете платежного агента на УСН в 1С Добрый день. ООО на УСН в качестве платежного агента принимает от физических лиц платежи в пользу продавцов-юрлиц через интернет-эквайринг. При…
Статьи по этой теме
- Эквайринг - это поступление с применением электронных денежных средств или нет? Эквайринг - это поступление с применением электронных денежных средств или нет? Если оплата картой прошла 31.12.2019, а зачисление банк провел…
- Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С В статье рассмотрим, как отразить в 1С розничную реализацию товаров через автоматизированную торговую точку плательщику УСН, применяющему специальные ставки НДС…
- Возможно ли при выгрузке выписки банка учитывать комиссию банка (эквайринг) в 1С? Возможно ли при выгрузке выписки банка в 1С учитывать комиссию банка (эквайринг)? Т.е. сумма зачисленных денег должна быть больше на…
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
Добрый день, Татьяна.
Согласно регламента БухЭксперт8 мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ. Конфигурации похожи очень, но, тем не менее, различия все-таки есть. Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Уточните, пожалуйста вы пишите: «в один из дней в 0 (так бывает).» После этого неверно стала отражаться сумма Всего отражаться не верно? Или сразу после отражения недостачи?
В 0 это значит- Что осв по счету усн01 на след день ( при условии что в этот день не провели отчеты о розничных продаж) закрылся по 0. Я так понимаю что распределение на енвд и усн при поступлении денег эквайринга закрылось. Но именно с этого момента общий доход в КуДиР поплыл
Добрый день, Татьяна.
Не удалось в тестовой базе смоделировала вашу ситуацию. Не видя базы трудно сказать в чем причина. Опишите, пожалуйста последовательность документов с датами и суммами. На какую сумму не идет общий доход в КуДиР? На разницу между суммой поступившей по банку и суммой, прошедшей по терминалу? По возможности вышлите скрины докуменов и КУДиР. Документы можно выслать на почту kurator@profbuh8.ru