Здравствуйте! Контрагент прислал по ЭДО документы, которые мы подписали (акт, с/ф и счет). А спустя время, он прислал их замену, не верно была указана стоимость. Так же прислал запрос аннулировать предыдущие документы. После подписания аннуляции и проведения новых документов старые все равно попадают в акт сверки и учитываются в расчетах. Как правильно сделать, чтобы было корректно?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Аннулированный документ не должен формировать проводок и участвовать в акте сверки. Нужно ещё раз последовательно провести все документы.
Если ситуация не изменится, пришлите скрин входящего документа с привязанными к нему документами.
Здравствуйте! Ситуация не изменилась, уточните, пожалуйста, не поняла как это скрин с привязанными документами. Как это сделать?
Прикрепляю пример.
Нужно нажать на кнопку «Связанные документы» рядом с документом Поступления. Откроется список всех привязанных документов. Среди них должны быть помеченные на удаление (аннулированные) документы.
У меня не с/ф новая, а вообще весь пакет документов новый (счет, с/ф, акт), изменилась сумма услуги (точнее изначально была выставлена не верная сумма и списана с депозита)
По скрину видно, что не смотря на состояние документов в ЭДО «Аннулирован», они проведены в программе, поэтому они и попадают в акт сверки.
Поставьте их на удаление, а верный вариант с/ф и акта проведите.
Тогда сверка сформируется верно.
Получается только ручным удалением возможно аннулировать документ в программе, чтобы не попадал в учет расчетов? Получается, что при аннулировании в ЭДО программа сама не исключает из расчетов данный документ
Верно, аннулирование электронного первичного документа не приводит к автоматической отмене его проведения. Поэтому нужно вручную отменить его проведение.