Документ поступления был в апреле этого года. В мае на него ввели корректировку по согласованию сторон. Ко мне обратился бухгалтер, спросив, почему данная корректировка теперь не попадает в акт сверки, хотя ранее попадала. Распаковав несколько архивов (на даты изменений данного документа в журнале), я узнала, что данный бухгалтер сама изменяла документ и увидев различия, предъявила их ей. Оказывается, она на первой страничке документа изменила признак «Отражать корректировку» и на вкладочке Дт/Кт у неё остался один регистр по НДС. Я попросила вернуть «как было» предоставив ей скрин копии (в прикреплении). Она вернула. Но проводочки не появились. Я попробовала на свежей копии, тоже вернула «во всех разделах учёта». Сняла закрытие месяца включая май 2026 года, и снова закрыла все месяцы по август 2026, но проводочки не появились. Что делать? Как вернуть проводки? А то у нас теперь там совсем пусто. Как правильно действовать в дальнейшем, когда такое случиться, чтобы документы корректировки отражались в актах сверки?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сначала нужно проверить, не включен ли режим ручной корректировки.
Для этого нажмите кнопку Дт/Кт и снимите галочку Ручная корректировка, если она установлена (См. скрин).
Акт сверки взаиморасчетов формируется по данным бухучета, на основании движения по счетам расчетов с контрагентами за указанный период.
Если в документе Корректировка поступления установлено значение Только в учете НДС, то проводки по счету 60.01 формироваться не будут. Поэтому акт сверки не видит эту корректировку.
Если случайно или намеренно установили режим ручной корректировки, то даже изменение признака отражения корректировки на Во всех разделах учета не обновит проводки, также не поможет перепроведение документа и повторное закрытие месяца.
Если флажок ручной корректировки установлен, то снимите его.
В поле Отражать корректировку установите Во всех разделах учета.
Отмените проведение документа и проведите его заново.
Проверьте движения по кнопке Дт/Кт.
Обновите акт сверки и перезаполните его по данным бухучета.
Чтобы избежать в дальнейшем подобной ситуации:
— проверяйте значение признака Отражать корректировку перед проведением документа.
— не включайте ручную корректировку.
— сразу после изменения проверяйте движения по кнопке Дт/Кт.
Пригодится:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Нет. Дело было не в галочке, её не было, но вот когда возвращаешь «во всех разделах» сбрасываются корректировки на вкладке «Услуги», видимо бухгалтер не заметила, а я опять искала 10 отличий. В любом случае спасибо за помощь. Буду теперь все вкладочки сравнивать))).
Спасибо, что поделились!
Будем ждать с новыми вопросами.