Здравствуйте!
ИП на УСН Доходы с НДС 5%, релиз 3.0.195.36. деятельность — услуги по ремонту часов и фототехники.
Доход УСН определяется в том числе и от поступления розничной выручки на рс через терминалы. Выручка поступает через терминалы в разных сервисных центрах на два рс. Поступление происходит с задержкой на 1-2 дня от даты пробивки чека по терминалу до поступления на рс. В последнее время при поступлении на рс банка УБРИР доход по КУДИР перестал уменьшаться на сумму НДС. Сам НДС по-прежнему начисляется в ОРП. При этом в Прочие расчеты — ссылка на Поступление на рс вместо Отчет о розничных продажах. Перепроводила несколько раз документы. Не помогло. При поступлении на рс по другому банку — все показывает правильно. Как поправить?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Попробуйте выполнить проверку по такому алгоритму, пожалуйста.
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Все ли так оформлено
И далее надо смотреть Универсальный отчет по регистру накопления Прочие расчеты (раздел Отчеты)
Обсуждение по теме:
УСН с НДС 5%, оплата по платежным картам отражается в КУДиР с НДС из-за остатка по регистру Прочие расчеты в 1С
Здравствуйте!
1. Изменяла время проведения ОРП — раньше, чем Поступление на рс
2.Откорректировала УО по регистру накопления Прочие расчеты.
А в КУДИР банковских выписок — Поступление по платежным картам в Прочие расчеты — все равно ссылка на Поступление на рс , а не на ОРП. Раньше такой проблемы не возникало, неожиданно все сбилось, причем только по одному расчетному счету. Пол второму — все идет ровно.
Пришлите, пожалуйста, скриншоты:
— универсального отчета по регистру накопления Прочие расчёты, по алгоритму из этой статьи:
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
— карточки Вида оплаты по банку УБРИР — его можно открыть двойным кликом по строке на вкладке Безналичные оплаты в ОРП
Заметила, что в Поступлении на РС по УБРИР указан договор «Овердрафт» — это корректно? Обратила внимание, т.к. название договора не типичное для поступлений по розничным продажам.
И прошу уточнить, удалось ли вам решить проблему, которую обсуждали здесь:
Не закрывается счет 57.03 при оплата картой, если операции в разные даты в 1С
Здравствуйте!
В файле УО коррекция проводилась по 23.04.26 включительно. С 24.04.26 — опять показывается расхождение. В прошлом подобном вопросе я поменяла название Договора , обнулила расчеты на первый день работы с НДС. Это было 01.12.25. Все шло ровно. Проблема возникла недавно и только по одному банку.
Думаю, что проблема в том, что в Виде оплаты у вас указан договор — ЭКВАЙРИНГ ПАО КБ УБРИР, а в поступлении на расчетный счет — овердрафт. Договора должны совпадать (см. скриншот). Попробуйте поменять и перепровести документы.
Здравствуйте! Да, после исправления названия договора многое поправилось. Спасибо.
Прошу уточнить: Анализ сч. 57.03 красным показывает нарушение последовательности проведения документов. После поступления денежных средств на рс банка УБРИР, потом происходит перераспределение по разным подразделениям, т.к. выручка с нескольких ККТ поступает одновременно и за разные дни. Но не все суммы впоследствии распределились. При этом отчет УО не показывает сальдо за эти дни. В УО все время есть остаток на 1-2 последних дня, что объяснимо, т.к. на рс деньги поступают с задержкой. За периоды, когда в Анализе сч.57.03 показано «красным» несколько раз перепроводились документы- не меняется результат. При отсутствии остатков по УО за данные периоды — это имеет значение?
Всегда надо проверять остатки по УО, если вдруг все же возникает сальдо — его обязательно вручную исправлять? Это будет иметь последствие?
Дебетовый остаток по счёту 57.03 на конец дня — это норма. Он означает, что выручка по ККТ зафиксирована в ОРП, но банк её ещё не зачислил на р/с.
Кредитового (красного) остатка в норме быть не должно, потому что счёт 57.03 активный.
Судя по описанию ситуации, причина скорее всего в том, что банк присылает одну сумму, которая объединяет выручку сразу за несколько дней и с нескольких ККТ. Возможно, что при разбивке этой суммы по подразделениям часть строк не нашла соответствующего ОРП — либо осталась без привязки, либо привязалась к неверному договору или подразделению.
Попробуйте проверить правильно ли указано подразделение, договор эквайринга, сумма в Поступлениях на р/с в днях, когда образовался кредитовый остаток.
Если в универсальном отчете по регистру Прочие расчёты возникло сальдо — нужно найти причину и устранить её на уровне документов. В большинстве случаев достаточно исправить аналитику в Поступлении на р/с и перепровести его.
В случаях, когда исправить не получается (например, период закрыт или ошибка накопилась за несколько периодов), приходится вносить корректировку вручную через документ Операция, введённая вручную.
Большое спасибо!