Добрый день.
Исходные параметры системы: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.150.39)
Параметры учетной политики:
на счете 40 учитываются отклонения фактической себестоимости от плановой. Продукция учитывается по фактической себестоимости.
Счет 20 учитывается в разрезе подразделений, номенклатурных групп и статей затрат. Затраты распределяются между наименованиями продукции согласно прямых материальных затрат. Учет НЗП не ведется.
Проблема:
Мы отдаем свои материалы в переработку (счета 10.07 — 10.01) и нам переработчик передает продукцию на 43 счет через документ «получение товаров из переработки».
На нашей стороне обнаруживается брак, и мы отдаем эту продукцию назад переработчику для доделки. (счет 10.07 — 43).
Переработчик после доделки возвращает нам ее назад и получается что она изготавливается сама из себя и не происходит закрытия 40 счета, т.е. на вкладке продукция и на вкладке использованные материалы стоит одна и та же номенклатура, и проходит это по тому же подразделению затрат, где находится и изначальная продукция.
Каким образом можно оформить правильно доделку и параметры учетной политики, чтобы закрывался 40 счет автоматически?
Добрый день, Татьяна.
Подскажите корректировки происходят в какие периоды?
Лучше прямо по датам документов описать, что делаете
Какие-то еще были затраты?
Можно попробовать в документе Поступление из переработки заполнить не вкладку Продукция, а Возвращенные материалы
Когда вы заполняете вкладку Продукция, то в 1С происходит сбой, вы зацикливаете производственный процесс.
День добрый
Схема работы следующая. У нас есть ткань, которую мы отдаем переработчику, он из нее делает крой (детали одежды) и разметку для пуговиц, липучек и т.д.
Ткань учитывается на счете 10.01. К ней дополнительно идут пуговицы, нитки, молнии и т.д
Передача ткани 10,07 — 10.01, и всей сопутствующей продукции
Переработчик нам возвращает уже крой (т.е. детали костюма с уже частично пришитыми молниями/пуговицами/липучками).
Получается проводка 10.02 крой — 40 и проводки по использованию материалов переработчиком 20 — 10.07
На этом крое мы обнаруживаем брак (молния не в ту сторону повернута, пуговицы плохо пришиты и т.д.) и отдаем этот крой на исправление брака 10.07 — 10.02. Нам переработчик за его счет исправляет указанный брак. И тут загвоздка, мы отдали крой и нам возвращают тот же самый крой, у него технологически ничего не поменялось. Но 40 счет при этом не закрывается, поскольку в последней операции крой изготавливается сам из себя. Как быть?
Приложение
Попробуйте не использовать счет 40. А просто передали и вернули, т.к. он за свой счет исправляет и на вас это не влияет. А по факту вы что отдали, то и получили.
Остальные вкладки не заполнять
По управленческой базе факт доделки проходит, следовательно и в бухгалтерии должно быть так же отражено
Если нужен счет 40 и в целом давальческая схема, то только использовать другую продукцию или вкладку Возвращаемые материалы. В других случаях не получится, программа не сможет отделить материал и продукцию.
Если нужно задействовать счет 28, чтобы отразить брак, то используйте документ Операция, введенная вручную
Д 28 К 43 — отражена бракованная продукция
Д 76.02 К 28 отражена сумма претензии к переработчику (стоимость продукции)
Д 43 К 76.02 отражено поступление исправленной продукции.
В регистры дополнительно ничего вводить не нужно.
Тут не будет использоваться счет 40, поэтому ваших проблем не возникнет.
Еще если можно вернуться, то оприходовать бракованную продукцию на вкладке Возвращенные материалы, но под другим именем, например бракованная продукция. И уже ее передавать снова переработчику. Вы в какой момент выяснили, что продукция бракованная?