Депозит менее 3х месяцев не отражается в ООДС в стр.4450 и 4500 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте ! Подскажите на сегодня отчет ОДДС заполняется автоматически, в части депозитов менее 3х месяцев? остаток на 55.03 на начало и конец перида должен входить в строки 4450 и 4500. Я правлю руками. Верно

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Депозит на срок менее 3 месяцев, в отчетности заполняется автоматически.

    Как отразить размещение депозита в 1С

    Денежные эквиваленты, т. е. депозит на срок до 3 месяцев (п. 5 ПБУ 23/2011, п. 6, п. 7 МСФО (IAS) 7) — обороты не отражаются в ОДДС.

    Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?

  2. Денежные эквиваленты, т. е. депозит на срок до 3 месяцев , остатки по нему автоматически заполняются в ОДДС ?

  3. В ОДДС отображаются проценты и остаток, обороты нет.

    Посмотрите , пожалуйста, первую ссылку. Там лектор подробно рассказывает.

  4. Я поняла что остатки отображаются, как в руки или автоматически, как на сегодня ? у меня автоматически не заполняются, иногда некогда разбираться, хочется ответ на поставленный вопрос, да -нет

  6. Он попадает руками

  7. Для того, чтобы суммы отразились, нужно чтобы операции по депозиту правильно отразились на строках ОДДС, вам нужно проверить Вид операции и Статью доходов в Списании/Поступлении на р/с.

    Как будет время сверьтесь со статьей в первой ссылке, пожалуйста.
    А пока правки можно внести вручную.

  8. Не закрывайте пока вопрос

  9. Есть такой нюанс.

    Депозит отражается в ОДДС, в зависимости от квалификации.
    Для того, чтобы однозначно определить почему остатки по счет 55.03 не попадают в ОДДС, необходимо уточнить: у вас по счету 55.03 отражаются денежные эквиваленты (к таким депозитам относят вклады до востребования (на короткий срок, как правило до 3 месяцев)).или это у вас финансовые вложения (депозит на срок более 3-х месяцев, без права досрочного снятия (п. 3 ПБУ 19/02)?

    В программе нет разделения, какие у нас депозиты по счету 55.03 — денежные эквиваленты или нет.
    Поэтому автоматически программа считает что это финансовые вложения, которые отражаются в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций»:
    — размещение — стр. 4223 «…предоставление займов другим лицам»
    — закрытие — стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов…»
    — проценты — стр. 4214 «Поступления… процентов по долговым финансовым вложениям…»

    Соответственно, по умолчанию в строках 4450 и 4500 остатков по счету 55.03 быть не может, так как программа квалифицирует их как остатки финансовых вложений, а не денежных эквивалентов.

    Обсуждение

    При автоматическом заполнении ОДДС в остаток на начало и конец периода не попадают остатки на счете 55.3 «Депозитные счета» в 1С

Комментарии закрыты.