Как найти ошибку, если сальдо по счету 51 не совпадает с выпиской банка

1. Добрый день, Маргарита! Я обычно делаю так:
   1. ОСВ по 51 счету с группировкой по дням сравниваю с выпиской (тоже по дням) — выясняю на какой день не идет остаток.
   2. Смотрю за этот день журнал Банковские выписки и сравниваю в выпиской из банка уже пооперационно

   4

   1. Дело в том,что часть документов,которые поступили в банк во второй части дня, попадают в выписку банка следующим днем, но датой поступления! На счете 51 эти поступления стоят одним днем и сравнить сальдо очень сложно.

      1. Не совсем понятно, я с такой ситуацией не сталкивалась. Обычно если дата платежки предыдущий день, в выписку она попадает по дате , когда банк провел (это если загружать, но если вводить вручную, то также — по дате выписки).
         В таком случае только сравнивать последовательно в журнале банковских выписок

2. Большое спасибо за ответ! выгрузила банк по месяцам и нашла ошибку

3. Отлично, что разобрались 🙂

Комментарии закрыты.