В 1С в банковской выписке значение поступило не соответствует факту

Вопрос задал Елена* К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку в итоговой строке Банковской выписки? Значение поступило не соответствует факту (начало дня, списано и конец дня — верные значения). В ОСВ по сч. 51 отражаются правильные данные. Проведено тестирование через утилиту (на физическую целостность) и конфигуратор (в том числе пересчет итогов). Ошибка сохраняется. Заранее спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Воспроизвела ошибку в тестовой базе, у Вас неправильно оформлено перечисление на депозит: в Документе Списание с расчетного счета указан Вид операции — Прочее списание. Вид операции должен быть Выдача займа контрагенту.
    Как оформить операцию, посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Как отразить в учете депозит?
    Перечисление в долгосрочный депозит
    Учет депозитов .

  2. Большое спасибо. Вы супер!

  3. Рада, что смогла помочь! 🙂

  4. Могу я уточнить, если оставлять Вид операции Прочее списание, то за счет чего происходит списание? 80400р на начало дня, паоступило 16000р, прочее списание 1600000р, конец дня 96400р

    1. Добрый день! При выборе Вида операции — Выдача займа контрагенту математически остаток сформировался верно.
      Обратите внимание, остаток по банковской выписке в программе на начало определенной даты, поступление, списание и остаток на конец дня должны соответствовать выписке банка с расчетного счета, различий с данными банка быть не должно.
      Отрицательных показателей быть не должно.

  6. Это понятно. То есть не будет большой ошибки, если мы в текущем периоде начнем вид операций ставить Выдача займа контрагенту, а в предыдущих оставим как есть (Прочее списание)? Чтобы не перепроводить документы закрытого периода

    1. Добрый день! Счет 51 и банковская выписка в 1с должны соответствовать реальному состоянию расчетного счета в банке. Если в предыдущих периодах оставите без изменений, проверьте, будут ли соответствовать эти данные.
      Если показатели разнятся, внесите исправления на копии базы и посмотрите, что получится.
      Как сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
      Как можно внести изменения в документы без обязательного перепроведения документов с даты внесенного изменения, дополнительно можно посмотреть здесь.
      Как сделать корректировку документов без перезакрытия месяца
      Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
      Ручной перенос границы последовательности при закрытии месяца .

  7. Как найти Вид операции Выдача займа контрагенту в списке?

    1. Добрый день, Елена! Выдача займа оформляется документом Списание с расчетного счета. У Вас ошибочно выбран документ Поступление на расчетный счет, для которого вид операции Выдача займа контрагенту не предусмотрен.

Комментарии закрыты.