Добрый день! Помогите разобраться с выписками по банку. ООО сделало перевод денежных средств на другой свой счет. При формировании ОСВ по счету 51 этого банка остаток показывает верный. При просмотре банка выводит совсем другие показатели, во-первых, остаток на начало дня не верный и не показывает списание денежных средств. Где можно посмотреть и найти, в чем ошибка?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Чтобы посмотреть остаток на начало и конец дня по выписке, укажите определенную дату.
Сейчас указали период с 01.03.23 по 31.12.2023 г.
Материал по теме, может пригодится.
Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка в 1С
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Приложила выписку за день
За 2023 год было только две операции за 09.03.2023 г.
Поставьте галочку и укажите дату 09.03.23, как у меня в скрине.
В базе ошибка не воспроизводится.
Пришлите, пожалуйста, скрины документов Поступление и Списание от 09.03.23
Возможно, некорректно загружены операции.
Добрый вечер! На руках есть выгрузка из банка, к вам она не загружается. В январе 2023 году был открыт этот счет, на него перевели денежные средства с основного расчетного счета и банком была снята комиссия. Больше в 2023 году движений по этому счету не было. Может можно операцией в ручную сделать проводки и чтобы на 01.01.2024 г. был остаток как в ОСВ.
Продолжение
При полном повторении операций ошибка в программе не воспроизводится.
Видимых ошибок в документах тоже нет, если только произошел сбой при выгрузке документов.
Обратила внимание, что списание с расчетного счета отражено как комиссия банка, но счет учета 67.01 — погашение долгосрочных обязательств.
Данный счет не проставляется автоматически при виде операции «Комиссия банка».
Для этого нужно выбрать «Возврат кредита банку».
Попробуйте еще почистить кэш и протестировать программу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3