Добрый день! Помогите разобраться с выписками по банку. ООО сделало перевод денежных средств на другой свой счет. При формировании ОСВ по счету 51 этого банка остаток показывает верный. При просмотре банка выводит совсем другие показатели, во-первых, остаток на начало дня не верный и не показывает списание денежных средств. Где можно посмотреть и найти, в чем ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Остаток по выписке банка и ОСВ по счету 51 не сходится в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Банк ООО на ОСНО с 01.01.2026 года открыли базу в 1С-Фреш и на 31.12.2025 года выгрузили остатки. При формировании ОСВ по…
- Оплата от покупателя поступает через кредит в банке Тинькофф в 1С Добрый день! На электронной площадке наши покупатели оформляют на себя кредит в банке Тинькоф. Мы получаем денежные средства на расчетный…
- Поступление ДС по реестру требований в составе 3 очереди от ликвидатора У предприятия был открыт расчетный счет в банке, у банка отозвали лицензию , остатки денежных средств пришли от ликвидатора. Как…
- Движение денег по своим счетам между банками в 1С Добрый день! Организация перевела денежные средства со своего счета в банке на свой же счет, открытый в другом банке, с…
Статьи по этой теме
- Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
- Как конвертировать валюту с использованием счета 76 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Расскажем, как в программе 1С отразить конвертацию валюты…
- Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Из статьи вы узнаете, как в программе 1С…
- Поступление и списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия 1С позволяет отражать хозяйственные операции с безналичными денежными средствами. При этом можно использовать рублевые и валютные счета, а также корпоративные…
Добрый день!
Чтобы посмотреть остаток на начало и конец дня по выписке, укажите определенную дату.
Сейчас указали период с 01.03.23 по 31.12.2023 г.
Материал по теме, может пригодится.
Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка в 1С
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Приложила выписку за день
За 2023 год было только две операции за 09.03.2023 г.
Поставьте галочку и укажите дату 09.03.23, как у меня в скрине.
В базе ошибка не воспроизводится.
Пришлите, пожалуйста, скрины документов Поступление и Списание от 09.03.23
Возможно, некорректно загружены операции.
Добрый вечер! На руках есть выгрузка из банка, к вам она не загружается. В январе 2023 году был открыт этот счет, на него перевели денежные средства с основного расчетного счета и банком была снята комиссия. Больше в 2023 году движений по этому счету не было. Может можно операцией в ручную сделать проводки и чтобы на 01.01.2024 г. был остаток как в ОСВ.
Продолжение
При полном повторении операций ошибка в программе не воспроизводится.
Видимых ошибок в документах тоже нет, если только произошел сбой при выгрузке документов.
Обратила внимание, что списание с расчетного счета отражено как комиссия банка, но счет учета 67.01 — погашение долгосрочных обязательств.
Данный счет не проставляется автоматически при виде операции «Комиссия банка».
Для этого нужно выбрать «Возврат кредита банку».
Попробуйте еще почистить кэш и протестировать программу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3