Как отразить выданные авансы поставщику в пояснении 4 запасы к балансу в 1С

1. Здравствуйте!

   Пояснений к балансу «Запасы» эти суммы не попадают. В чем может быть ошибка?

   Обновите программу до последнего релиза (3.0.131.34)
   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
   Еще раз пере проведите документы, сделайте Закрытие месяца, сформируйте Баланс заново.
   Предварительно создайте копию базы.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Сделайте, пожалуйста, ОСВ по счету 60.02 за 2022 по такому принципу
   Как настроить возможность указания разных видов активов по авансам выданным в договоре, чтобы было удобно формировать Акт сверки в 1С?
   В ОСВ перейти в Показать настройки – Дополнительные поля – В отдельных колонках – Добавить – Договоры – Вид актива
   Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
   Смотреть с максимальной аналитикой — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами.
   Приложите скрин для лучшего понимания вашей ситуации.

   И как правильно их отразить в расшифровке — только в графе «поступления и затраты» и в какой сумме — с НДС или без
   Заполняются Пояснения 4 — Таблица 4.1 Наличие и движение запасов
   Графы: Изменения за период/Поступления и затраты, На конец периода/Себестоимость, На конец периода/Балансовая стоимость.
   Данные по Д60/76 с НДС.

2. Екатерина, добрый день. У нас сейчас программа 3.0.129.13, сейчас к сожалению обновить до последней версии не сможем. Но, я так понимаю, что авансы должны были попадать в строку 5426 Пояснения «Запасы» с релиза 3.0.88.
   В договорах указаны виды активов (файлы ОСВ во вложении). По одному договору поставщик (Аквариус) предоставил авансовую с/ф, НДС отражен на 76 счете, по второму договору (ГК Сети) авансовой с/ф нет. Т.е. в Пояснениях «Запасы» мы должны отразить в строке 5406 в графе «Поступления» одну сумму, очищенную от НДС, а вторую сумму аванса, включая НДС? А по Мастерсу у нас часть товара получена — какую сумму показывать в поступлении — остаток аванса?
   Я уже задавала вопрос на счет выделения НДС с аванса, по которому нет авансовой с/ф, ваши коллеги отвечали, что такой аванс не надо очищать, а в балансе показывать в полной сумме. Наши аудиторы настаивают, что необходимо сделать проводку Дт19/Кт76ВА и отражать этот НДС в балансе отдельно по строке 1220 «НДС по приобретенным ценностям».

3. Пояснения 4 Запасы к Балансу, строку 5406 Прочие запасы и затраты нужно заполнять аналогичным способом со строкой 1260 «Прочие оборотные активы».
   Поставщик предоставил авансовую счет-фактуру сумму указываем очищенную от НДС.
   Поставщик не предоставил авансовую счет-фактуру сумма включая НДС.

4. Екатерина, добрый день. Спасибо за комментарий. Я тоже придерживаюсь такого же мнения. А по авансу по которому часть товара получена как показывать?

   А по автоматическому заполнению только обновление должно помочь?

5. По частичной поставке та же логика, если была зарегистрирована счет-фактура на аванс сумму указываем очищенную от НДС, если нет счет-фактуры то включая НДС.

   Решение вопроса, что бы автоматически заполнялись суммы авансов Вид актива/Запасы — рекомендую начать с обновления программы.

6. Екатерина, добрый день. Я имела ввиду не про НДС, если мы оплатили 100 аванс в октябре, в декабре пришел товар 40% и на конец года остался незакрытый аванс в размере 60%. В строке 5406 в графе поступление показываем 100 аванс, а в графе выбыло 40% или в поступлении показываем только остаток 60%?

7. Да, верно.
   Графа — Изменения за период/Поступления и затраты 100%
   Графа — Изменения за период/Выбыло/Себестоимость 40%
   Графы — На конец периода/Себестоимость, На конец периода/Балансовая стоимость 60%

   Так же обращу внимание, при автоматическом заполнении Пояснений к балансу «Запасы» в части авансов, суммы попадают с учетом НДС, в не зависимости от наличия авансовой счет-фактуры.
   По моему мнению,надо заполнять как мы обсуждали с вами выше.
   
   

8. Екатерина, добрый вечер. Спасибо большое за помощь.
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.