Неверная сумма остатка в печатной форме авансового отчета в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! Выпущена корпоративная карта, привязанная к расчетному счету, выдана директору. При списании с рс проводка Д71 — К 51. Оплата оформляется через ОЗОН ( ООО Интернет Решения). В авансовом отчете чеки проводятся через Оплата Д60-К71. Поступление запчастей Д10 — К 60. По сч.71 и 60 проводки все совмещены. А в самом авансовом отчете при формировании на вкладке Авансы Списание с рс — проводки не формируются., т.е. в итоге только участвуют суммы по Д60, а сч.51 не уменьшает остаток сч.71

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Имеете ввиду эту вкладку( см.скрин)?
    Проводок по ней не должно быть.

    Сформируйте Карточку счета по 71.01 по работнику.

    Проводки должны быть такие:
    -Д 71 К 51 — сумма 11811, выдача под отчет документом Списание с расчетного счета
    -Д 60 К 71 — сумма 10518, поступление товара документом Авансовый отчет.
    Сальдо по счету 71.01 = 1293.
    Так у вас?

    Вас наверно смущает заполнение табличной части авансового отчета?

  2. Да, до работы с корпоративными картами остаток по авансовому отчету совпадал с сальдо по сч.71.

  3. Не удается воспроизвести ошибку в базе.

    Приложите, пожалуйста, скрин как заполняете АО +движение Дт/Кт.

    png 1-24

  7. Спасибо за скрины.

    По вашим скринам, так же ошибка не воспроизвелась. Остаток в АО=1293.

    Давайте сформируем Карточку счета 71.01, там проверим время документов.
    Авансовый отчет должен быть по времени позже даты Списания с расчетного счета.

  8. В АО остаток не виден 1293, в нем не проходит уменьшение по сч.51, т.к. этого движения 71-51 нет в проводках. А в карточке счета и в Анализе сч.71 — все правильно. Почему в АО нет проводки по сч.51?

  9. В АО остаток 1293, имела ввиду печатную форму документа.
    Проводок по остатоку по счету 71.01 в движении документане должно быть.
    Проводка по счету 51 у вас в документе Списание с расчетного счета, при выдаче подотчетной суммы работнику.

    У вас в печатной форме АО остаток неверный.

    Пришлите, пожалуйста, скрин О программе.

  11. На данном релизе так же не воспроизводится ошибка в печатной форме авансового отчета. Сумма в поле Остаток равна сальдо по счету 71.01.

    Давайте выполним:
    Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Обновите программу до последнего релиза (3.0.148) Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    Пометьте на удаление авансовый отчет и удалите совсем его из базы Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    Выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3

    Создайте новый документ Авансовый отчет, проверьте, чтобы время отчета было позже суммы выдачи подотчет от 31.01.24.
    Проведите документ, проверьте как в печатной форме отражается остаток работника.

    Напишите, пожалуйста, о результате.

  12. Здравствуйте!
    Обновили программу, удалили старые АО, ( очистить КЭШ не решились). Создали заново АО — все получилось. Большое спасибо.

  13. Отлично!
    Спасибо, что написали)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оплата физ. лицу подотчетником Добрый день. Агенту физ.лицу за услуги оформления договора цессии была произведена оплата наличными деньгами. В качестве подтверждения факта оплаты была…
  2. Авансовый отчет оплата корпоративной картой в 1С Нужно ли в документе в Авансовом отчете отражать оплату, если оплата была по корпоративной карте, которая прикреплена к расчетному счету?
  3. Оплата медосмотра корпоративной картой в 1С Добрый день! ОСНО,1С8.3 Директор оплатил медосмотр рабочим корпоративной картой. Какие проводки сделать ?В банке на подотчёт? В авансовом-оплата? А отнести…
  4. Ошибочно дважды проведена сумма в авансовом отчете: как исправить ошибку? Добрый день! В ноябре 2021г. в авансовом отчете допустила ошибку, дважды провела одну и ту же сумму Д60К71. Соответственно, два…

Статьи по этой теме

  1. Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
  2. Варианты учета электронных билетов в 1С Приобретение электронных билетов в 1С может отражаться: документом Поступление билетов через счет 76.14 Покупки – Поступление билетов – кнопка Создать…
  3. Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция Авансовые отчеты могут встречаться даже в самой маленькой организации. Сделать авансовый отчет в 1С не составит труда, эта операция полностью…
  4. Возможен ли вычет НДС по чеку? Можно ли принять НДС к вычету на основании чека без счета-фактуры? Ведь в чеке есть достаточно информации. Например, при приобретении…