Ошибочно дважды проведена сумма в авансовом отчете: как исправить ошибку?

Вопрос задал ga***@sbp-invertor.ru

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день! В ноябре 2021г. в авансовом отчете допустила ошибку, дважды провела одну и ту же сумму Д60К71. Соответственно, два раза проведена «оплата» и один раз «приход». Обнаружила ошибку только сейчас. Т.е. в авансовом я сотруднику провела лишнюю сумму. Сейчас у нас этот сотрудник уже уволен. В сентябре вновь уже будет трудоустроен. Как можно исправить ошибку?
Заранее спасибо!

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    Для корректировки оплаты в авансовом отчете оформите документ Операция, введенная вручную, вид операции Сторно. Автоматически сторнируются все проводки авансового отчета. Оставьте проводку сторно:
    Дт 60.01 Кт 71.01.
    Остальные проводки удалите.

    1. Добрый день! Спасибо за ответ. Но не совсем поняла, какие проводки нужно удалить?

  2. Вам нужно оставить в документе только одну проводку с лишней оплатой. Э то будет Д 60.01 К 71 — сумма с минусом.
    Остальные проводки удалите.
    Проверьте ОСВ по счету 60 по контрагенту и по счету 71.

Комментарии закрыты