Аренда транспорта у сотрудника ФСБУ 25 в 1С КОРП

1. Добрый день!

   Организация теряет право, в программе отражаете так

   Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 в 1С, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет?

   Далее ежемесяно отражаете расходы по алгоритму с пункта ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ УСЛУГ АРЕНДЫ

   Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами 1С (КОРП)

   По синхронизации с ЗУП дадим дополнительно ответ.

   1. Оксана, добрый день. Все эти операции в рабочей базе я уже проделала 31.12.23г в межрасч. период. Вы пишите: Далее ежемесяно отражает ерасходы по алгоритму с пункта ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ УСЛУГ АРЕНДЫ. Но у нас же не будет от физ лица-сотрудника никаких Актов, на основании чего мы будем проводить документ Поступление услуг аренды ? Или ежемесячно в конце месяца сами проводим этот документ/или от сотрудника просить Акт ? И какие действия дальше ? Я январь уже синхронизировала из ЗУП .

2. Ежемесячно проводите документ поступления самостоятельно.

   Из ЗУП прочие начисления всегда перегружаются на счет 76.10. Так как остальной расчет пойдет по 76.07, то нужен будет либо взаимозачет между 76.10 и 76.07, либо изначально проводить зарплатные суммы через 76.07.

   Если не хотите исправлять счета в БП, то в ЗУП можно ввести начисление документом «Операция учета НДФЛ», а в БП документом «Операция введенная вручную» проводки.

   1. Документ поступления самостоятельно проводим на сумму без ндфл? По сути нам не будет хватать только начислений по ндфл ?

3. НДФЛ начисляете сверху суммы аренды, или НДФЛ уже будет учтена в аренде?

   1. Планируем попробовать в ЗУП изначально проводить арендную сумму с НДФЛ через 76.07., чтобы при синхронизации вставал на этот счет, субсчет будет 01, верно (76.07.1)?

      НДФЛ учтен в аренде

4. Если НДФЛ учтен в аренде, тогда удобнее проводить сумму НДФЛ через 76.07.1.
   Либо, через 76.10, а потом корректировкой перебрасытьвать на 76.07.1.

5. Оксана, спасибо, в ЗУП посмотрели, не заполняется полностью аналитика для этого счета 76.07.1. Придётся тогда в БП корректировать, что также не облегчает жизнь…, столько всего нужно не забывать скорректировать/ добавить…

6. Тогда остается только корректировка в БП. Документ Операции, ввведенные вручную:
   -Д 76.07.1 К 76.10.

   1. Оксана, подскажите, мы всё-таки доработали/добавили возможность вручную корректировать в БП в «Отражение з/п» бух.счет с 76.10 на 76.07. Но мы выплачиваем авансом физ.лицу в начале каждого месяца. Какой тогда счет использовать для аванса? Вроде нужно 76.07.02 / 60.02 для того, чтоб закрылись все счета, но по назначению не подходят к физ.лицу ?

   2. Оксана, а почему 76.10 в Кт ?
      Мы же в Операции вручную должны будем сделать две проводки: дт 76.10 кт 76.07.1 сумма аренды с ндфл и
      дт76.07.1 кт 68.01 сумма ндфл ?

      1. Да, вы правы, если смотреть проводки, то нужно Д 76.10 К 76.07.1, но получается, что 76.07.1 сумма учеличивается, а она должна уменьшаться при корректировке.
         Как в базе получается, напишите, пожалуйста.

7. Для аванса используем счет 60.02.

   Здесь надо попробовать провести хотя бы один месяц, чтобы понять как программа будет закрывать. Считаю, что не должно быть сложностей.
   А почему считаете, что 60.02 не подходит для физ.лица?

   1. Ну вроде же это физ лицо — работник организации, для него счет 76 больше подходит «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» , а сч.60 это «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», где показывают взаиморасчеты с организациями и предпринимателями…

8. ))) если с этой позиции, то разница есть.
   С другой стороны это ваш Поставщик аренды)

   Счет 60.02 будет закрываться каждый раз при отражении услуг аренды.
   Давайте попробуем закрыть один месяц, посмотрим по счетам — 60.ХХ,76.07.ХХ.

   1. Да, вот сейчас как раз закрываю январь. У нас не получилось в БП в отражение з/п добавить/доработать ручную корректировку(((
      Сейчас проведу Операцией вручную.

9. Скрин ваш тоже изучу и жду от вас, что же там получается)

10. Оксана, добрый день. Я вложила скрин от начала и до тупиковой ситуации(((( Посмотрите, пожалуйста. Никак не получается всё закрыть (или зависает ндфл, или дважды по счетам начисляется). Как быть ???

11. Как я понимаю, проводки должны быть такие:
    В Списании с расчетного счета давайте 60.02 заменим на 76.10.

    В Поступлении услуг:
    — Д 76.07.1 К 76.07.2 — 176471
    — Д 76.07.2 К 76.10 — 153530.

    В Операции:
    — Д 76.07.2 К68.01.1 — 22941.

    В Отражении проводки убираете.

    1. Я сделала по другому, т.к. предложенный Вами способ я уже проделывала и безрезультатно, в Поступлении услуг сч.76.10 не встаёт, только сч.60.02 и сч.76.07.2 . Поэтому я везде заменила сч.76.10 на сч.76.07 и удалила лишнюю проводку в начислении «Операция вручную от 31.01.24) дт 44 кт 76.07.1. Всё красиво встало. Я имею ввиду закрылись счета 76.07 и уменьшился сч.76.07.1.
       Но теперь проблема в том, что НЕ начисляются процентные расходы (сч. 76.07.5) и не признаются расходы в БУ и НУ при закрытии месяца. Вложила скрин (продолжение на стр.10-11-12)

12. В БУ загвоздка может быть в том, что у вас не просто Поступление, а через Ввод остатков, нужно проверять регистры.

    В НУ, должны быть расходы, если есть документ Поступления услуг за месяц, если нет, то расходов в НУ не будет.

    По процентам так же смотрим регистры.

    Давайте проверим, все ли корректно в этом плане.

    1. Вложила скрины регистров (со стр.14).
       Поступление услуг аренды за январь проведён.

13. Внешне ошибки не вижу.
    Еще раз сверьтесь, пожалуйста, с Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 в 1С, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет?

    И примером, который отправила вам коллега в Продление аренды помещения (фсбу 25/2018) в другой конфигурации программы 1С
    .

    1. Оксана, спасибо, всё разобралась, вроде теперь всё встало!
       Было два одинаковых договора, один — с поставщиком, другой — прочее. И в начислениях были выбраны разные. Спасибо!

14. Отлично!

    Спасибо, что поделились 🙌

Комментарии закрыты.