Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30).
Добрый день. Арендуем у своего сотрудника авто без экипажа. Платим за аренду авансом в начале каждого месяца. В ЗУП начисляем документом «Начисление прочих доходов», потом синхронизируем в бухгалтерию. С января 2024года планируем начать вести учет аренды согласно ФСБУ 25/2018 в 1С БУХ по алгоритму «Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 в 1С, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет?». Подскажите, не совсем пронимаю, как будет закрываться сч.76.7. на основании какого документа, если при синхронизации из ЗУП будут проводки дт44 кт 76.10; дт76.10 кт68.1 ?
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Организация теряет право, в программе отражаете так
Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 в 1С, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет?
Далее ежемесяно отражаете расходы по алгоритму с пункта ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ УСЛУГ АРЕНДЫ
Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами 1С (КОРП)
По синхронизации с ЗУП дадим дополнительно ответ.
Оксана, добрый день. Все эти операции в рабочей базе я уже проделала 31.12.23г в межрасч. период. Вы пишите: Далее ежемесяно отражает ерасходы по алгоритму с пункта ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ УСЛУГ АРЕНДЫ. Но у нас же не будет от физ лица-сотрудника никаких Актов, на основании чего мы будем проводить документ Поступление услуг аренды ? Или ежемесячно в конце месяца сами проводим этот документ/или от сотрудника просить Акт ? И какие действия дальше ? Я январь уже синхронизировала из ЗУП .
Ежемесячно проводите документ поступления самостоятельно.
Из ЗУП прочие начисления всегда перегружаются на счет 76.10. Так как остальной расчет пойдет по 76.07, то нужен будет либо взаимозачет между 76.10 и 76.07, либо изначально проводить зарплатные суммы через 76.07.
Если не хотите исправлять счета в БП, то в ЗУП можно ввести начисление документом «Операция учета НДФЛ», а в БП документом «Операция введенная вручную» проводки.
Документ поступления самостоятельно проводим на сумму без ндфл? По сути нам не будет хватать только начислений по ндфл ?
НДФЛ начисляете сверху суммы аренды, или НДФЛ уже будет учтена в аренде?
Планируем попробовать в ЗУП изначально проводить арендную сумму с НДФЛ через 76.07., чтобы при синхронизации вставал на этот счет, субсчет будет 01, верно (76.07.1)?
НДФЛ учтен в аренде
Если НДФЛ учтен в аренде, тогда удобнее проводить сумму НДФЛ через 76.07.1.
Либо, через 76.10, а потом корректировкой перебрасытьвать на 76.07.1.
Оксана, спасибо, в ЗУП посмотрели, не заполняется полностью аналитика для этого счета 76.07.1. Придётся тогда в БП корректировать, что также не облегчает жизнь…, столько всего нужно не забывать скорректировать/ добавить…
Тогда остается только корректировка в БП. Документ Операции, ввведенные вручную:
-Д 76.07.1 К 76.10.
Оксана, подскажите, мы всё-таки доработали/добавили возможность вручную корректировать в БП в «Отражение з/п» бух.счет с 76.10 на 76.07. Но мы выплачиваем авансом физ.лицу в начале каждого месяца. Какой тогда счет использовать для аванса? Вроде нужно 76.07.02 / 60.02 для того, чтоб закрылись все счета, но по назначению не подходят к физ.лицу ?
Оксана, а почему 76.10 в Кт ?
Мы же в Операции вручную должны будем сделать две проводки: дт 76.10 кт 76.07.1 сумма аренды с ндфл и
дт76.07.1 кт 68.01 сумма ндфл ?
Да, вы правы, если смотреть проводки, то нужно Д 76.10 К 76.07.1, но получается, что 76.07.1 сумма учеличивается, а она должна уменьшаться при корректировке.
Как в базе получается, напишите, пожалуйста.
Для аванса используем счет 60.02.
Здесь надо попробовать провести хотя бы один месяц, чтобы понять как программа будет закрывать. Считаю, что не должно быть сложностей.
А почему считаете, что 60.02 не подходит для физ.лица?
Ну вроде же это физ лицо — работник организации, для него счет 76 больше подходит «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» , а сч.60 это «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», где показывают взаиморасчеты с организациями и предпринимателями…
))) если с этой позиции, то разница есть.
С другой стороны это ваш Поставщик аренды)
Счет 60.02 будет закрываться каждый раз при отражении услуг аренды.
Давайте попробуем закрыть один месяц, посмотрим по счетам — 60.ХХ,76.07.ХХ.
Да, вот сейчас как раз закрываю январь. У нас не получилось в БП в отражение з/п добавить/доработать ручную корректировку(((
Сейчас проведу Операцией вручную.
Скрин ваш тоже изучу и жду от вас, что же там получается)
Оксана, добрый день. Я вложила скрин от начала и до тупиковой ситуации(((( Посмотрите, пожалуйста. Никак не получается всё закрыть (или зависает ндфл, или дважды по счетам начисляется). Как быть ???
Как я понимаю, проводки должны быть такие:
В Списании с расчетного счета давайте 60.02 заменим на 76.10.
В Поступлении услуг:
— Д 76.07.1 К 76.07.2 — 176471
— Д 76.07.2 К 76.10 — 153530.
В Операции:
— Д 76.07.2 К68.01.1 — 22941.
В Отражении проводки убираете.
Я сделала по другому, т.к. предложенный Вами способ я уже проделывала и безрезультатно, в Поступлении услуг сч.76.10 не встаёт, только сч.60.02 и сч.76.07.2 . Поэтому я везде заменила сч.76.10 на сч.76.07 и удалила лишнюю проводку в начислении «Операция вручную от 31.01.24) дт 44 кт 76.07.1. Всё красиво встало. Я имею ввиду закрылись счета 76.07 и уменьшился сч.76.07.1.
Но теперь проблема в том, что НЕ начисляются процентные расходы (сч. 76.07.5) и не признаются расходы в БУ и НУ при закрытии месяца. Вложила скрин (продолжение на стр.10-11-12)
В БУ загвоздка может быть в том, что у вас не просто Поступление, а через Ввод остатков, нужно проверять регистры.
В НУ, должны быть расходы, если есть документ Поступления услуг за месяц, если нет, то расходов в НУ не будет.
По процентам так же смотрим регистры.
Давайте проверим, все ли корректно в этом плане.
Вложила скрины регистров (со стр.14).
Поступление услуг аренды за январь проведён.
Внешне ошибки не вижу.
Еще раз сверьтесь, пожалуйста, с Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 в 1С, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет?
И примером, который отправила вам коллега в Продление аренды помещения (фсбу 25/2018) в другой конфигурации программы 1С
.
Оксана, спасибо, всё разобралась, вроде теперь всё встало!
Было два одинаковых договора, один — с поставщиком, другой — прочее. И в начислениях были выбраны разные. Спасибо!
Отлично!
Спасибо, что поделились 🙌