Как провести операцию Прекращение аренды, если поступление услуг за аренду за последний месяц будет позже в 1С

Вопрос задал Ирина К. (Москва)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день! У нас возникла такая ситуация, что в программе 1С нужно отразить досрочное расторжение договора аренды и корректно списать обязательства и ППА в программе.
Договор аренды прекращается этом месяце 30.09.2024. Для Списания ППА мы использовали операцию «Прекращение аренды» . В этом случае списывается полностью 76.07 счет. А у нас остается еще 1 поступление услуги (ПТУ) по этому ППА за сентябрь, которое будет проведено в октябре, т.к. мы не можем проводить услуги месяц в месяц в связи с ежемесячным закрытием базы. Таким образом, после получения и проведения в октябре акта за сентябрь у нас на 76.07. образуется остаток.
Как нам быть в этом случае? Что можете порекомендовать?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.160.16) (http://v8.1c.ru/buh8corp/) ОСНО

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, дата акта за сентябрь — 30.09.2024? Дата акта не может быть позже даты расторжения договора.

  2. Да, дата акта за сентябрь будет от 30.09.2024. Но проведена в программе 1С она будет только в октябре. Аналогично как скинула в файле.

  3. Совершенно верно, документ не предназначен для постоплаты, когда задолженность за последний месяц аренды погашается в следующем месяце, сальдо по дебету 76.07 не будет.
    Вариант, поправить вручную суммы в документе Прекращение аренды, чтобы по счету 76.07 было сальдо, которое закроется при получении акта в октябре.

  4. Добрый день!
    Подскажите, в проводках вручную что нужно изменить и на какую сумму?
    Во вложении файл с проводками по прекращению аренды от 30.09.2024. В октябре по этому ППА будет проведено ПТУ за сентябрь на сумму 30 148,21 руб, т.ч. НДС 5 024,70.
    Спасибо.

  5. Сделайте копию базы:

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии базы проведите документ поступления услуг за сентябрь 30.09.2024.
    После этого документ — Прекращение аренды 30.09.2024. Зафиксируйте проводки в движении документа Прекращение аренды.

    Удалите документ поступления услуг за сентябрь.

    В движениях документа Прекращение аренды ручной корректировкой поправьте суммы в проводках, проставьте суммы, которые вы зафиксировали ранее.

    Проведите документ Поступление услуг за сентябрь в октябре.

    Сформируйте ОСВ по счету 76.07, 01.3, 01.К. Проверьте, все ли корректно закрылось.

    Если все хорошо, внесите ручные корректировки в документ Прекращение аренды в рабочей базе.

Комментарии закрыты.