УСН доходы-расходы, как списать несуществующие долги по сотрудникам, выявленные в Анализе состояния налогового учета по УСН в 1С

2. Здравствуйте! Для того, чтобы списать остатки необходимо создать документ «Операция» на 31.12.23 . В документе по кнопке справа Ещё — Выбор регистров — добавляем два регистра накопления: Расходы при УСН и Прочие расчеты.

   Далее в отчете «Анализ по УСН», скриншот которого Вы прислали, по двойному клику мши на сумме расшифровываем задолженность до документа.

   Потом возвращаемся в документ «Операция» и на закладку «Расходы при УСН» вводим запись с видом движения «Расход», указываем сумму и «Расчетный документ», который мы посмотрели в расшифровке. При этом по одной сумме может быть несколько документов, соответственно, мы тоже вносим несколько строчек.

   Для удобства ввода посмотрите в любом платежном документе на выплату зарплаты по кнопке ДтКт как выглядит запись в этом регистре.

   После можно будет сформировать отчет «Анализ при УСН» за 2024 год, остатки должны уйти. Перед корректировкой остатков отчет сформируйте за 2023 год, т.к. нам нужен долг на 31.12.23.

   Но это ещё не всё, по УСН есть ещё второй регистр — Прочие расчеты.
   В нём остатки могут отличаться, поэтому мы формируем универсальный отчет по этому регистру.
   Настройки для универсального отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/07/prochieraschety.zip

   В отчете устанавливаем период — 2023 год, в поле «Контрагент», указываем сотрудника.
   Здесь запись будет с видом движения «Приход», пример её тоже можно посмотреть в платежном документе.

   Далее, когда остатки будет скорректированы, необходимо будет перезакрыть месяцы с января 2024.

   Перед началом корректировки остатков сохраните архив базы!

   Важный момент! Если сейчас установлен релиз БП ниже 3.0.155, то рекомендуется сначала, до корректировки установить обновление программы, чтобы два раза не перезакрывать год — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С

   Перед обновлением программы тоже обязательно сохраняем архив базы.

3. Елена, добрый день! Правильно понимаю, в документе Операция я делаю две вкладки и заполняю их ( Расходы при УСН и Прочие расходы)? Пытаюсь загрузить настройки для унив отчета, программа пишет, что уже есть. А как он должен выглядеть после внесения всех корректировок?

4. Заполнила универсальный отчет (имя объекта- Прочие расчеты)- там, вообще каша. Есть сотрудники с остатками, которых нет в Анализе по УСН.

5. Дело в том, что отчет «Анализ по УСН» заполняется на основании регистра «Расходы при УСН».
   В идеале остатки в двух регистрах должны сходиться, но часто если есть проблемы в регистре «Расходы при УСН», то они есть и в регистре «Прочие расчеты». Причем суммы могут отличаться.

   Есть ещё вариант, провести 31.12.23. документ «Начисление зарплаты» (или «Отражение зарплаты в бухучете»). Далее построчно вводить начисление сотрудникам и смотреть, когда появится в поле «Расчетный документ» текущий документ.

   Т.е. программа автоматически последовательно закроет остальные «расчетные документы» — старые, а излишек кинет на текущий документ «Начисление зарплаты» (или «Отражение зарплаты в бухучете»).

   Далее с помощью документа «Операция» с типом операции «Сторно документа» мы сторнируем документ «Начисление зарплаты» (или «Отражение зарплаты в бухучете»). При этом в табличной части нам нужно будет удалить с закладок «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН», суммы, которые закрылись по прочим документам. Таким образом у нас отсорнируется всё кроме них.

   В этом же документе можно будет подкорректировать суммы, т.к незакрытые останутся.

6. хвосты лезут с разных периодов. Если, я вручную по каждой строке сделаю регистр и в анализе усн и универ отчете (прочие расчеты) будет чисто, то тогда все хорошо? или еще где то надо проверить?

7. Да, всё верно. Если закрыть остатки в этих двух регистрах, то больше ничего делать не потребуется. Только нужно будет с января 2024 перезакрыть месяцы.

8. я решила провести 1 июля, чтобы не трогать период с начала года. так же можно?

9. Если корректировка только по уволенным, то можно провести 01.07.24. Но если в корректировке будут работающие сотруднику, то по ним желательно отразить корректировку 31.12.23, чтобы уже в этом отчетном периоде (году) данные были корректные.

10. Елена, спасибо большое
11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.