Начисленный отпуск за счет резерва отражается не верно в разрезе подразделений при выгрузке из ЗУП в 1С

Вопрос задал Оксана Г. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
При правильно заданных подразделениях в ЗУП, при отнесении их к нужным ИФНС по обособленным подразделениям, начисления отражаются в анализе счета 70 при синхронизации с 1С Бухгалтерия не корректно в отношении подразделений. В частности, начисление отпуска за счет резерва. Все отпускные попадают в головное подразделение.
Как исправить, подскажите, пожалуйста.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот данной операции из документа «Отражение зарплаты в бухучете» и проводок.

  2. Направляю скриншот из документа «Отражение зарплаты в бухучете» и проводки

  3. Проблема в том, что на 96 и 70 счете не ведется как таковой учет по подразделениям, поэтому программа данные в отчет не выводит.

  4. А это можно ввести или учет по подразделениям в принципе не ведется на 96 счете?
    А по ИФНС привязки тоже нельзя сделать?
    На 68 распределяется по ИФНС

  5. Здесь особые счета.
    96 счет. В ЗУП 3.1 подразделение в документе Резервы отпусков (Зарплата – Резервы отпусков) — это подразделение, на которое будут отнесены затраты по формированию оценочных обязательств/резервов. При начислении отпускных за счет оценочных обязательств/резервов формируется проводка в Бухгалтерии 3:
    Дт 96 Кт 70
    Субконто Подразделение нет ни на счете 96 ни на счете 70. Оценочные обязательства/резервы формируются и списываются по организации в целом.
    Почему не формируются строки по списанию резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое?

    70 счет. Разработчики на данном счете учет подразделений не добавляли, т.к. он не востребован пользователями.

    На 68 счете есть учет по подразделениям, поэтому с ним проблем не возникает.

Комментарии закрыты.