В Балансе актив не равен пассиву из-за сальдо по счету 76.18 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина С.

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Здравствуйте! В балансе на момент закрытия года актив не равен пассиву. Подскажите, где искать причину. Экспресс-проверка показывает отрицательное сальдо по счету 84 август-ноябрь. В этом разве может быть причина? На конец года остатка же нет. Все документы перепровела помесячно. Скрины прилагаю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  2. Так я с этой строки и начала. У меня там сальдо по 84 счету. Как-то еще эту строку проверить ?

    1. По строке 1370 в расшифровке в балансе у вас какие счета кроме 84 есть? По ОСВ 84 у вас сумма 23 524, в балансе 23 544.

      Если в этой строке нет ошибки необходимо проверить все остальные строки.

      Отрицательное сальдо при выплате промежуточных дивидендов допускается в течении года.

  3. По строке 1370 в расшифровке в балансе у вас какие счета кроме 84 есть? По ОСВ 84 у вас сумма 23 524, в балансе 23 544.

    Если в этой строке нет ошибки необходимо проверить все остальные строки. Вы проверили все строки согласно инструкции?
    Проверка составления баланса по упрощенной форме

  4. Если у вас актив не равен пассиву, т.к. есть сальдо по 76.18, то действительно в балансе не отражается счет 76.18, разработчики 1С в курсе проблемы, ждем автоматизацию в ближайшее время. Если необходимо сдать отчетность в ближайшее время можно исправить ошибку вручную, отразить задолженность по счету 76.18 по строке 1230 баланса.

    Ошибка по счету 76.18 ещё была в акте сверки, код ошибки 70100666 «Счет 76.18 ошибочно попадает в документ Акт сверки расчетов с контрагентами» эта ошибка действительно исправлена в релизе 3.0.167.32.

  5. Дополнительно по теме.
    С релиза 3.0.169.
    Сальдо по дебету счета 76.18 «Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности» теперь учитывается при заполнении бухгалтерской отчетности.
    В бухгалтерском балансе включается в строку 1230 «Дебиторская задолженность».
    В пояснениях 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» отражается в составе прочей краткосрочной дебиторской задолженности по строкам 5513, 5533.

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    С релиза 3.0.170 сальдо по счету 76.18 попадает в упрощенный баланс. 💃💃💃

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Налог при УСН формируется проводка Д 68.12 К 68.90 минусом в 1С Добрый день! Подскажите, в чем может быть причина. Программа в мае регламентной операцией рассчитывает УСН, проводка Д 68.12 К 68.90…
  2. Как внести исправления, если вовремя не провели изменение элементов амортизации в БУ в 1С Здравствуйте! Подскажите, пжл: Есть ОС, полностью самортизированное еще в 2023 году, но продолжающее эксплуатироваться. В 2023 году забыли пересмотреть по…
  3. Как отражать невыплаченную заработную плату в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый день, у нас есть сотрудник которому за 2022 год в течении года начисляли зарплату, но не выплатили за 6…
  4. Восстановление резерва по сомнительным долгам в январе месяце при совершении регламентной операции в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3 Корп. В 2021 году был создан резерв по сомнительным долгам в НУ. На конец года…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли настроить неявку по невыясненной причине (НН), чтобы она не продлевала рабочий год для отпуска? При вводе сотруднику Отсутствия по невыясненной причине и до тех пор, пока внесен в программу Больничный лист , продлевается рабочий…
  2. Рекомендации Роструда по оплате простоя сотруднику, отстраненному от работы по медицинским показаниям Работодатель отстранил водителя автобуса от работы по медицинским показаниям ─ при прохождении предрейсового медосмотра у него обнаружено высокое давление. Как…
  3. Ошибки в РСВ по взносам на ОМС и ОСС по КС 1.84 и 1.138 по тарифу для МСП При проверке РСВ   по организациям с тарифом МСП можно получить сообщение о невыполнении КС 1.84 и 1.138 по суммам…
  4. Как в ЗУП 3.1 в Подразделе 1.2 ЕФС-1 отразить неявку по невыясненной причине? Сотрудник пропал и не выходит на связь. Неявку по нему отразили документом Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) с видом неявки Отсутствие…