Здравствуйте! В балансе на момент закрытия года актив не равен пассиву. Подскажите, где искать причину. Экспресс-проверка показывает отрицательное сальдо по счету 84 август-ноябрь. В этом разве может быть причина? На конец года остатка же нет. Все документы перепровела помесячно. Скрины прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Строки баланса светло-зеленого цвета в 1С можно расшифровать, можно начать проверку со строки 1370 баланса.
Проверка составления баланса
Проверка составления баланса по упрощенной форме
Так я с этой строки и начала. У меня там сальдо по 84 счету. Как-то еще эту строку проверить ?
По строке 1370 в расшифровке в балансе у вас какие счета кроме 84 есть? По ОСВ 84 у вас сумма 23 524, в балансе 23 544.
Если в этой строке нет ошибки необходимо проверить все остальные строки.
Отрицательное сальдо при выплате промежуточных дивидендов допускается в течении года.
По строке 1370 в расшифровке в балансе у вас какие счета кроме 84 есть? По ОСВ 84 у вас сумма 23 524, в балансе 23 544.
Если в этой строке нет ошибки необходимо проверить все остальные строки. Вы проверили все строки согласно инструкции?
Проверка составления баланса по упрощенной форме
Если у вас актив не равен пассиву, т.к. есть сальдо по 76.18, то действительно в балансе не отражается счет 76.18, разработчики 1С в курсе проблемы, ждем автоматизацию в ближайшее время. Если необходимо сдать отчетность в ближайшее время можно исправить ошибку вручную, отразить задолженность по счету 76.18 по строке 1230 баланса.
Ошибка по счету 76.18 ещё была в акте сверки, код ошибки 70100666 «Счет 76.18 ошибочно попадает в документ Акт сверки расчетов с контрагентами» эта ошибка действительно исправлена в релизе 3.0.167.32.
Дополнительно по теме.
С релиза 3.0.169.
Сальдо по дебету счета 76.18 «Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности» теперь учитывается при заполнении бухгалтерской отчетности.
В бухгалтерском балансе включается в строку 1230 «Дебиторская задолженность».
В пояснениях 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» отражается в составе прочей краткосрочной дебиторской задолженности по строкам 5513, 5533.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
С релиза 3.0.170 сальдо по счету 76.18 попадает в упрощенный баланс. 💃💃💃