Платежи в валюте через агента в 1С

Вопрос задал Валентина

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

По агентскому договору иностранная компания за свое вознаграждение будет производить платежи в валюте ($) нашим иностранным поставщикам (фактически будут платежными агентами), при этом все расчеты с агентом будут производиться в рублях на территории РФ. Вознаграждение будет в рублях, а по основным платежам курс будет фиксироваться в приложениях к агентскому договору. Подскажите, пожалуйста, как отразить данные операции в 1С.

Все комментарии (3)

  2. Добрый день! Посмотрела, не очень подходит под наш вариант, т. к. мы не получаем от агента товар, только отчет и платежку, что платеж поставщику был произведен. Товар поступает от поставщика (валюта контракта в долларах). При переводе агентом аванса поставщику отражаем операцию Д76.29 К51, курс ставим не ЦБ, а согласованный с агентом, поставка товара будет через 2–3 мес. В данной ситуации мы должны перебросить платеж на поставщика и оценить аванс, скорее всего, по курсу ЦБ. Вопрос: каким документом в 1С отразить и разницу в курсах на какой счет отнести.

  3. В вашем случае курс оговорен с агентом, именно по нему и нужно производить корректировку долга (Вид операции — Перенос задолженности, авансы поставщику) между поставщиком и агентом.
    Подробнее:
    Документ Корректировка долга в 1С
    В движении документа, автоматически создаётся проводка на курсовые разницы, которые будут отнесены на 91.01 или 91.02 в зависимости от отклонения курса от ЦБ.
    Авансы, полученные и выданные в валюте, в дальнейшем не переоцениваются в БУ и в НУ. Рублевая оценка аванса фиксируется по курсу ЦБ РФ на дату аванса (п. 7, п. 10 ПБУ 3/2006, п. 11 ст. 250 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Комментарии закрыты.