УСН доходы-расходы, как посмотреть из чего сформировалось сальдо по 99 счету в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Подскажите, пожалуйста, где и как посмотреть формирование суммы по 99 счету. Сформировала Обороты по счету 99 за декабрь 2021 года, а начальное сальдо не пошло с конечным за ноябрь. Стала сверять все месяцы, оказалось, что сумма не идет с января. До этого всё было хорошо. Сейчас не могу проследить и понять из-за чего изменилась сумма и правильно ли это?
Микропредприятие
УСН «Доходы-Расходы»
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Надо смотреть общую ОСВ за каждый месяц и Анализ счета 99 за каждый месяц. По Анализу счета видно, какие счета и в какой сумме сформировали итог по 99 счету.

    Но по всей видимости, придется за 2021 Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — перепровести документы (синяя ссылка слева) — Выполнить Закрытие месяца.

    Перед этим сохранить архив базы.

    Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
    .

  2. Я не могу посмотреть из чего сформировалась сумма по Дт 99 Кт 90 — регламентная операция. Можно как-то посмотреть как она формируется?

    1. Да, смотрите Анализ счета, который вас интересует. Там указана корреспонденция — с каких счетов пришли суммы.
      Переходите к этим счетам и смотрите каждый по карточке счета и так «поднимаетесь» выше и выше.
      90 и 99 — это итоги т.е. это многоступенчатый процесс, как туда суммы «доходят».

  3. Спасибо. Разобралась.

    1. Ирина, отлично! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты