Добрый день , у нас такая ситуация : по 62.02 висит симма 24 руб и по кредиту и по дебиту в разрезе разных субконто . В декабре перекинули сумму с одного субконто на другое , чтобы закрыть в ноль . В первом квартале получается , что сумма 24 руб при формировании книги покупок , лезет в книгу покупок как зачет аванса. Нам этого не нужно , хотим чисто технически обнулить сумму по этому контрагенту . Как это можно сделать ?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Отмените, пожалуйста, корректировку долга и переформируйте ОСВ 62, как ситуация выглядит до корректировки.
Все прошло декабрем 2024 года . Период закрыт. Как исправить в 2025 году?
Если отменим корректировку долга в декабре , то сальдо будет по субконто и по Д и по К. В книгу покупок не попадает.
Понятно. Хотела смоделировать пример аналогичный.
По разным субконто получается документы расчетов не схлопнулись? Такая была ситуация? (скрин)
А по 76.АВ нет остатков по этому авансу? Нужно понять, если в книге продаж на полную сумму отразилось, то и по книге покупок на туже сумму вычет надо показать.
По 76.АВ сальдо нет . По этому контрагенту НДС начислили Д76.АВ К 68.2 . — документ «счет-фактура выданный» и списали Д91.2 К 76.АВ- документ «списание НДС «. Это все было в июне 24 г. В декабре заметили по 62.2 развернутое сальдо и закрыли его . И получилось , что каждый месят вылезает в книге покупок сумма 24 руб., вт.ч.ндс-4 руб.
По авансам полученным в книгу покупок попадает из документа «Формирование записей книги покупок», когда прошел зачет на 62.02, и суммы автоматически подтягиваются на вкладку «Полученные авансы».
У вас эти 24 руб., получается, и в 4 кв., и сейчас за 1 кв. попадают в книгу?