Распределение НДС включает НДС в стоимость товара, которого уже нет на складе

1. Добрый день, Ольга.
   Уточните, пожалуйста редакцию программы. Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сформируйте отчет Анализ НДС. Если я правильно понимаю, то ситуация такая не всегда. Попробуйте провести документы в хронологическом порядке и перезаполнить документ Распределение НДС. Или запустите Помощник по НДС и выполните все по шагам раздел Отчеты -НДС- Отчетность по НДС.

2. Здравствуйте! Версия Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58). Ситуация такая постоянно, уже на протяжении года. Перед закрытием месяца обязательно перепровожу все документы и всегда пользуюсь помощником по НДС. Единственное чего я никогда не делала (но, может быть, делал программист) это очистку кэш. А может это быть связано с тем, что при проведении экспресс-проверки книги покупок выявляется большое количество отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками за 2014-2015 годы? И, если да, то как можно это поправить?

3. Вышлите, пожалуйста скрин ошибок Экспресс-проверки с перечнем документов, на которые ссылается проверка.

   1. Высылаю два вида ошибок, которые выходят при проведении Экспресс-проверки. В основном там старые документы поступления, но есть и новые — 2 за 2018 год, 3 за 2019 год. Почему это так случается?

   2. И еще

4. Добрый день, Ольга.
   Данная ошибка говорит, что НДС принят к вычету в большем размере, чем предъявлен поставщиком. Попробуйте выполнить рекомендации программы. Перезаполните документ Формирование книги покупок. Сделайте ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой Контрагенты, Счета-фактуры полученные с отбором по этому контрагенту с 01.01.19 по 31.12.19 включительно.

5. Но ведь если бы НДС был принят к вычету в большей сумме, чем в счете-фактуре, то налоговики давно требованиями бы засыпали, ведь моя книга покупок не совпала бы с книгой продаж поставщика?! Да и как так может случится, если руками ничего не правим? Я попробую сделать так, как Вы советуете на копии базы, потом напишу.

6. Добрый день,
   Сформирую отчет по регистру накопления «НДС предъявленный» (остатки и обороты). Сверьте с с и в ОСВ по счету 19. Остатки должны быть одинаковыми. Если остатки одинаковые, то попробуйте обновить конфигурацию до последнего релиза. Если это не поможет, попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
   Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
   Протестируйте базу Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
   Все мои рекомендации делайте на копии базы Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

7. Здравствуйте! В ОСВ по счету 19 остатков нет. Сформировала отчет по регистру накопления «НДС предъявленный» и сравнила его с отрицательными остатками сумм НДС, предъявленных поставщиками, которые видно их экспресс-проверки — итоговая сумма совпадает. А вот если смотреть детально, то в регистре накопления за 2019 год вообще нет никаких отрицательных остатков, в экспресс-проверке два есть.
   Вообще, долго анализировала и вот что получается. Чаще всего в документе «Поступление» мы ставим способ учета НДС «Распределяется», но иногда при расчете НДС в отчетном периоде появляется НДС прежних периодов, который почему-то остался не распределен (хотя ведь должен был) и приходится в требовании, в котором такой НДС появился, приходится в ручную править регистры «Раздельный учет НДС» (в котором исправляю способ учета НДС с «Распределяется» на «Распределен»), регистры «НДС предъявленный» и «Бухгалтерский и налоговый учет» (удаляю строки). И именно по материалам из таких требований, поправленных в ручную, затем, при распределении НДС, программа может добавить НДС к его стоимости на склад, хотя сам материал списан и на складе отсутствует. А вот почему все же случается так, что остается какой-то нераспределенный НДС и можно ли его как-то отследить сразу после начисления НДС, а не в следующих отчетных периодах?

8. Добрый день, Ольга.
   Не видя базу трудно сказать в чем причина. Похоже у вас ошибка тянется давно. Проверить какой НДС не распределился можно сформировав два отчета;
   — ОСВ по счету 19 с группировкой по Контрагенту, Счет-фактуре и Способу учета НДС. На вкладке Отбор укажите Способ учета НДС равен Распределяется.
   — ОСВ по счету 41 с группировкой по Партия
   Сравнить по каждой партии остатки в отчетах. Если на счете 41 остатка нет, то и на счете 19 по этой партии тоже не должно быть остатка. Если объем данных большой, то можно выгрузить в Exel и там сравнить данные.

9. Остатков в ОСВ по счету 19 у меня нет. Я после выполнения всех операций по расчет НДС обязательно это проверяю поставив в настройках в группировке все галочки. Да, иногда там бывают не закрытые суммы и я их сразу правлю: в требовании в котором списывается тот ТМЦ от которого появился неккоректный НДС (прошлых периодов, который уже должен быть распределен) ставлю у этого материала способ учета НДС «включается в стоимость» вместо «распределяется». Тем не менее и за текущий период, в котором нет сальдо по сч. 19 в ОСВ, в следующих периодов опять «вылезет» какой-нибудь нераспределенный НДС. Получается, что никак и не проверить 🙁

10. Добрый день, Ольга.
    Перед оформлением документа Распределение НДС сформируйте универсальный отчет по регистру накопления Раздельный учет НДС проверьте есть ли остатки по способу Распределить. Остатки по регистру накопления Раздельный учет НДС должны совпадать с ОСВ по счету 19 по данному способу учета НДС. Сумма остатка в ОСВ по счету 19 по способу учета Распределяется должна совпасть с суммой на закладке Распределение документа Распределение НДС. Сначала оформляете документ Распределение НДС затем Формирование записей книги покупок.

Комментарии закрыты.