Добрый день. Работник идет в отпуск в январе 2020 г. Отпуск был начислен в ЗУП 3.1 (3.1.12.76) в декабре после начисления годовой премии и зп за декабрь.
Взносы рассчитались со всей суммы , в т.ч. и с отпуска. При синхронизации с Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.74.58) отпуск и взносы с него не перенеслись в бухгалтерию. Где ошибка?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Давайте сначала проверим документ Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2019. Пришлите, пожалуйста, скриншоты табличных частей «Начисленная зарплата и взносы» и «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» (если формируете оценочные обязательства) с отбором по данному сотруднику
Спасибо. Однако мне все же необходимы данные документа Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата — Бухучет — Отражение зарплаты в бухучете), т.к. именно он отвечает за то, какие данные переносятся в бухгалтерскую программу.
Или, особенно если документов Отражение зарплаты в бухучете в декабре несколько, подойдет отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате). Этот отчет также строится на основе движений документа Отражение зарплаты в бухучете
Приложение
Приложение
Взносы с отпускных в Вашем случае действительно не попали в документ Отражение зарплаты в бухучете. А сумма самих отпускных попала, т.е. на стороне бухгалтерской программы она должна быть отражена в учете по Кт 70 счета. Уточните, пожалуйста, я правильно поняла вначале, что сами отпускные тоже не отражаются по проводкам на 70 счете?
Что касается взносов. Документ Отражение зарплаты в БУ заполняется данными о взносах на основании регистра накопления «Страховые взносы по физическим лицам», а типовой отчет «Анализ взносов в фонды» строится на основании регистра накопления «Исчисленные страховые взносы». Обычно данные этих регистров совпадают, т.к. записи в них формируются на основании одних и тех же данных (вкладка «Взносы» документов Начисление зарплаты и взносов и Увольнение, а также вкладка «Исчисленные взносы» документа Перерасчет страховых взносов). Однако в случае внесения ручных корректировок возможны расхождения. Также перерасчеты (обычно, сторнирующие) могут по-разному влиять на периоды записей в регистры и в результате в БУ и в отчете Анализ взносов перерасчеты могут попадать в разные периоды.
Пришлите, пожалуйста, данные обоих регистров (Главное меню — Все функции — Регистры накопления) с отбором по физическому лицу и периоду (01.12.2019).
Добрый день
Да, все правильно, отпускные не отражаются на 70 счете в бух-рии.
Высылаю регистры
По регистрам записи корректные. Давайте проверим предположение о нарушении последовательности в работе с документами и попробуем перезаполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете». Скажите, взносы с отпускных по-прежнему не заполнились?
Добрый день. Да, действительно, Вы правы, Взносы заполнились и при синхронизации все перенеслось. Ура. Спасибо!!
Рада была Вам помочь!