Добрый день! Обнаружена ошибка по сч. 19.04 за 2024 год в связи с задвоением контрагента. Поступление было проведено по контрагенту с №1, а записи книги покупок сформировались по дублю этого контрагента, в результате чего в ОСВ зависло сальдо по дебету 19 счета. В декларации по НДС все верно, суммы не задвоились. Как исправить эту ошибку и какой датой?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Автоматизированный способ исправить ситуацию — объединить дубли контрагента. Обработку можно найти Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Поиск и удаление дублей.
Обработка заменит дубль на основного контрагента во всех документах и движениях, и развернутое сальдо по счету 19.04 должно закрыться.
Сначала обязательно попробуйте способ на копии базы. Если результат устроит, то перенесите решение в рабочую базу.
Подробнее в материале:
Поиск и удаление дублей в 1С 8.3
Если объединение дублей не даст нужного результата, то можно закрыть сальдо Операция, введенная вручную.
Проводка:
Дт 19.ХХ Дубль контрагента / Кт 19.ХХ Основной контрагент
Субконто Счета-фактуры полученные в Дт и Кт заполните теми документами, по которым есть сальдо. Если документов несколько, разбейте сумму на несколько строк согласно аналитике Счета-фактуры полученные.
Пример на скриншоте.