Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти ошибку.
Организация — комиссионер (розница + комиссионная торговля, товары на 004, расчёты с комитентом через УСН.02).
Ежедневно делаем два отчёта о розничных продажах: один — комиссионный, другой — по нашему товару. Все поступления через Альфа-Банк (СБП) попадают только в отчёты по комиссионным товарам. Собственной выручки по Альфа-Банку нет.
Проблема:
До 7 июля 2026 поступления от Альфа-Банка корректно закрывались на УСН.02 в полной сумме. С 7 июля часть суммы попадает в нашу выручку, хотя в отчётах о розничных продажах этой суммы нет.
Пример:
01.07.2026: поступление 191,38 → УСН.02 = 191,38 (вся сумма).
07.07.2026: поступление 668,91 → УСН.02 = 279,90, остальное попадает в нашу выручку.
С июля в банковской выписке изменились проводки: теперь они формируются со ссылкой на отчёты о розничных продажах, а не на поступления, как было раньше. То есть раньше поступление закрывало себя само (Дт 57.03 – Кт УСН.02), а теперь — через отчёт о розничных продажах. И, судя по всему, именно с этого момента часть суммы стала уходить в нашу выручку.
Что ещё проверено:
Получите понятные самоучители 2026 по 1С бесплатно:
57 счёт закрывается в 0 (Дт 47 717,93 / Кт 47 717,93 / сальдо 0).
Суммы поступлений сходятся с банком и с отчётом о розничных продажах.
Назначение платежа, вид операции, счёт расчётов (57.03), аванс в НУ (доход комитента) — не менялись.
С нашей стороны ничего не менялось: ни настройки, ни номенклатура, ни договоры.
Заранее спасибо.
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Полагаю, ошибка связана с тем, что в механизме распределения выручки через Отчет о розничных продажах с 07.07.2026 возникла несогласованность данных. Программа зачитывает поступление именно через этот отчет, но теперь она определяет как оплату комиссионных товаров только часть суммы, а остаток относит к собственной выручке.
В отчетах о розничных продажах за 07.07.2026 необходимо проверить:
— сумму безналичной оплаты по СБП;
— состав товаров: не попала ли часть оплаты в отчет по собственному товару;
— наличие в комиссионном отчете всей суммы оплаты 668,91 руб.;
— отсутствие дублирования одной оплаты в двух отчетах;
— вид оплаты и счет расчетов 57.03.
Если вся оплата относится к товарам комитента, нужно исправить распределение безналичной оплаты в комиссионном отчете на 668,91 руб., перепровести оба отчета о розничных продажах и затем перепровести поступление на расчетный счет. После проверить, вся ли сумма отражена по кредиту УСН.02, а не включена в собственные доходы.
Возможно пригодится
УСН доходы-расходы, поступление по платежным картам за продажу услуг комитента попадает в КУДИР как собственные доходы в 1С
Закрытие счет УСН.02 при реализации товара комитента через маркетплейс с удержанием комиссии в 1С
Как настроить подстановку счета 004.01 для комиссионного товара
Благодарю, получилось!
Рада была помочь! Хорошего Вам дня! 🌺🌺🌺