Ошибочное зачисление и списание средств банком (фактором) при факторинге в 1С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Добрый день! Мы работаем по факторингу с Металлинвестбанком. В этом месяце они обнаружили, что заплатили несколько накладных по факторингу, а также их же оплатили напрямую. Они сняли с нашего расчетного счета эту сумму. Как мне в 1С провести снятие денег, как излишне уплаченную сумму, но на какой счет?

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    В программе:

    Ошибочное зачисление средств банком оформите документом Поступление на расчетный счет вид операции Прочее поступление:
    — Д 51 К 76.09 (или 76.13) — поступили средства от банка.

    Списание (возврат) излишне перечисленной суммы оформите документом Списание с расчетного счета вид операции Прочее списание:
    — Д 76.09 (или 76.13) К 51 — банк снял с вашего счета ошибочно зачисленную сумму.

    Если банк списал не только ошибочно зачисленную сумму, но , например, комиссию за факторинг по этим накладным, то комиссию нужно отразить отдельно.

    Может пригодится
    Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить

  3. Понимаю, что в данной ситуации корректировать нужно остаток по расчетам с факторинговой компанией (банком), а не задолженность покупателя.

    Банк ошибочно перечислил вам финансирование по уже оплаченным накладным, а затем списал эту же сумму обратно.
    Это техническая ошибка банка, которая не имеет отношения к обязательствам вашего покупателя.

  5. Добрый день! Я сделала проводку, но у меня увеличилась дебиторская задолженность по факторингу, а разве это правильно? Я думаю, что надо сделать ещё одну проводку Дт 62 Кт 76,13, чтобы увеличить задолженность покупателя

  9. Добрый день! Я сделала немного по другому. Я сразу в выписке банка снятие денег провела, как возврат покупателю Дт 62,01 Кт 51
Добавить комментарий